Renda fixa

BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.299.967/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.299.967/0001-08: rendeu +3,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,56m e 14 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BDR Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 96 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I (6,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,93%), BDR AVARGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (5,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BDR VERSAILLES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 2,56m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 128 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +3,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 14Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BDR Investimentos LTDA.
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 27/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -2,42retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+1,5%	+11,6%	-10,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+19,8%	+14,3%	+5,5 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024	-0,9%	+0,9%	-1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 33,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 128 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,42%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I (55.928.021/0001-63) (5,75%), DEB (3,03%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 171,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I (55.928.021/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 153,4k
DEB
DESK18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 80,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 80,3k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 74,9k
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 71,5k
DEB
CGOS28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 69,5k
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 66,2k
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 65,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 58,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 58,7k
DEB
ERDVC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 53,5k
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 52,9k
DEB
ARTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 47,8k
DEB
APFD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 43,1k
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 40k
DEB
CRCF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 39,4k
DEB
ALGAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 38,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 38,4k
DEB
PENP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 37,6k
DEB
RGRA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 37k
DEB
EGIEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 35,2k
DEB
TRPLB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 34,5k
DEB
AESOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 33,9k
DEB
CART13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 33,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 128 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BDR Kyiv I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 155,1k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 152,2k
Ver a carteira deste fundo
BDR Avarga Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 130,3k
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 82,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 74,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 69,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 66,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 66,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 65,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 58,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 54,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 53,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 40k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 39,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 38,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 35,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 34,2k

Mostrar as outras 76 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 33,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 33k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 32,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 32,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 32k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 31,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 31,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 31,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 31,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 31,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 30k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 30k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 29,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 29,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 28,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 28,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 27,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 24,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 23,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 22,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 21,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 19,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 17,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 15,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 14,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 14,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 13,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 11,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 11,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 11,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 10,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 9,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 9,72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 7,67k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 7,41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 7,23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 7,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 6,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 6,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,77k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,15k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,12k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 2,54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,18k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,09k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,01k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 399,57
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 389,33
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 208,78
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 171,92
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 166,95
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 69,74
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,43
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,64

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 2,56mno mês de set/2026
Posições declaradas: 96todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 2,57m99,65% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 2,18k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.184,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda FixaR$ 1,21m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Axia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 2,5m	—	—
Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,56m	—	—
BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026	R$ 2,56m	+3,0%	-11,2 p.p.
Forte Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026	R$ 2,58m	-4,5%	-18,7 p.p.
Santander Seringal Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 2,86m	+13,4%	-0,8 p.p.
Absolute Hiker Infra III Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RFcarteira de mai/2026	R$ 4,6m	—	—
BTG Pactual Signal IV Private Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 28,3m	-24,6%	-38,8 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

55.299.967/0001-08 (só os números: 55299967000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BDR VERSAILLES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BDR Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I (6,04%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (5,93%), BDR AVARGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (5,08%). O fundo declarou 96 posições no total, somando R$ 2,57m sobre um patrimônio de R$ 2,56m.

Qual o patrimônio do BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 2.564.692,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.299.967/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 96 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam