BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.299.967/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,66m distribuído em 95 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,38%), BDR AVARGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (6,61%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I (5,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BDR VERSAILLES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,66mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 95todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,7m100,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,2k-1,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.229,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 196,7k | 7,38% |
| BDR AVARGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 176,3k | 6,61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I | Aplicações em outros fundos | R$ 153,4k | 5,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 3,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,8k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,4k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,9k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,5k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,64% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,1k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,71k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,67k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,59k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,28k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,13k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,03k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,45k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,95k | 0,14% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,77k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,08 | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 680,96 | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,99 | 0,01% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 358,37 | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 341,70 | 0,01% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,65 | 0,01% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 274,62 | 0,01% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 48,38 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,91 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 95 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam