Absolute Hiker Infra III Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
CNPJ 63.408.582/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Absolute Hiker Infra III Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,6m distribuído em 59 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (17,23%), SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL (10,04%), RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABSOLUTE HIKER INFRA III MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,62m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,4k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.437,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 793,6k | 17,23% |
| SELLOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 462,5k | 10,04% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 461,7k | 10,02% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 449,9k | 9,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,8k | 9,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 416,4k | 9,04% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 386,7k | 8,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341k | 7,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,4k | 4,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,3k | 2,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,5k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,92k | 0,21% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,22k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,49k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,04% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,02k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82k | 0,03% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,23k | -0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 954,08 | -0,02% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 823,14 | -0,01% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 694,53 | 0,01% |
| CPMCMV84 MV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 555,00 | 0,01% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 473,84 | 0,01% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 387,25 | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 376,00 | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 325,64 | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 291,65 | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 287,41 | 0,00% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 285,20 | 0,00% |
| DI1FF32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 269,46 | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 254,53 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 234,54 | 0,00% |
| DAPFK45 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 233,66 | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 210,24 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,45 | 0,00% |
| DAPFK55 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 149,16 | 0,00% |
| DI1FF37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 128,80 | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,26 | 0,00% |
| CPMCQV82 QV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,00 | 0,00% |
| DAPFQ60 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,78 | 0,00% |
| CPMCQV81 QV81 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,00 | 0,00% |
| CPMCMV82 MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,00 | 0,00% |
| DI1FF39 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 33,99 | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,21 | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 30,96 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,98 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,48 | 0,00% |
15 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam