Renda fixa
Axia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.113.998/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Axia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 64.113.998/0001-13: tem patrimônio de R$ 2,5m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Fidd Administração de Recursos LTDA e administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: IBIPAR S.A. - venc. 2033-01-15 (38,11%), CENTRAIS ELET DO PARA S.A. - CELPA - venc. 2037-06-15 (11,17%), CCR S.A. - venc. 2037-10-15 (11,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AXIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fidd Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
IBIPAR S.A. - venc. 2033-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo38,11%
ValorR$ 954,4k
CENTRAIS ELET DO PARA S.A. - CELPA - venc. 2037-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,17%
ValorR$ 280k
CCR S.A. - venc. 2037-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,13%
ValorR$ 278,7k
CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - venc. 2036-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 271,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,72%
ValorR$ 268,5k
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS - venc. 2036-02-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,71%
ValorR$ 268,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 199,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 35k
AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 25,3k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 12k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 12k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,16k
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 788,24
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,61m104,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 110,6k-4,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 110.642,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Axia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Axia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
64.113.998/0001-13 (só os números: 64113998000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AXIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Axia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
Fidd Administração de Recursos LTDA, com administração de Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Axia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Axia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IBIPAR S.A. - venc. 2033-01-15 (38,11%), CENTRAIS ELET DO PARA S.A. - CELPA - venc. 2037-06-15 (11,17%), CCR S.A. - venc. 2037-10-15 (11,13%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 2,61m sobre um patrimônio de R$ 2,5m.
Qual o patrimônio do Axia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 2.504.238,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.113.998/0001-13, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam