São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.603.605/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 105,7m distribuído em 120 posições. As maiores: BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (8,90%), DEB (3,35%), DEB (3,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO PEDRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 105,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 120todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 105,7m99,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 67,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 67.167,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BDR VENEZIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,41m | 8,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 3,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,42m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 3,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 2,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,18% |
| BDR VERSAILLES FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,23m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,3k | 0,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 889,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 845,6k | 0,80% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 807,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,3k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,8k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,9k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 655,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,4k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624k | 0,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 612,9k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 554,9k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,2k | 0,47% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I | Aplicações em outros fundos | R$ 499,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,2k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 410k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,4k | 0,05% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 47,8k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,02% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,3k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,9k | 0,02% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,4k | 0,02% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,02% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,03k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 639,86 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam