Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 66.571.041/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,53m distribuído em 27 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (35,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (21,11%), DEB (7,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,53mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,54m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,5k-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.498,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 908,9k | 35,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 533,9k | 21,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 7,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 4,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 4,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 3,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 3,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,7k | 3,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 1,89% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23,6k | 0,93% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,21k | 0,12% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,89k | 0,07% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,85k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,68k | 0,06% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,41k | 0,05% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,27k | 0,05% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,19k | -0,04% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV85 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 327,77 | 0,01% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 274,62 | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 261,34 | 0,01% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV87 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 163,52 | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFZV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 131,40 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam