Renda fixa
Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 66.571.041/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 66.571.041/0001-46: tem patrimônio de R$ 2,56m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sul América Gestão de Investimentos S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (35,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (22,85%), DEB (7,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,56m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 32No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/04/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 226,45
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo35,91%
ValorR$ 918,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,85%
ValorR$ 584,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 201,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 112,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 112,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 96,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 90,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 61,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 60,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 60,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 60,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 57,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 48k
Opção de COPOM - CPMOPFZV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,88k
Opção de COPOM - CPMOPFZV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,49k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,13k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,02k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCQ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,77k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,7k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,4k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDW
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,15k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,08k
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 951,72
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 501,18
Opção de COPOM - CPMOPFZV86
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 282,00
Opção de COPOM - CPMOPFZV88
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 235,00
Opção de COPOM - CPMOPFZV85
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 235,00
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 226,45
Opção de COPOM - CPMOPFZV87
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,00
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,56mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,58m100,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,4k-1,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.388,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra Cic RF Cred Priv Resp LimitadaR$ 2,56m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026 | +4,6% | +4,5% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Axia Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 2,5m | — | — |
| Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,56m | — | — |
| BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 2,56m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Forte Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 2,58m | -4,5% | -18,7 p.p. |
| ACE Capital Vantage Seleção FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,6m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| Santander Seringal Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,86m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Absolute Hiker Infra III Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RFcarteira de mai/2026 | R$ 4,6m | — | — |
Perguntas sobre Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
66.571.041/0001-46 (só os números: 66571041000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMERICA INFRA CDI ATIVO ITAÚ FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
Sul América Gestão de Investimentos S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (35,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (22,85%), DEB (7,86%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 2,58m sobre um patrimônio de R$ 2,56m.
Qual o patrimônio do Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 2.557.334,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.571.041/0001-46, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam