Springs Equity Hedge Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 55.298.741/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Springs Equity Hedge Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 141,2m distribuído em 22 posições. As maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,18%), SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP I (23,64%), BOVV11 (21,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPRINGS EQUITY HEDGE PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 141,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 182,6m129,26% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,4m-29,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.448.229,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 65,2m | 46,18% |
| SPRINGS CAPITAL INTERNATIONAL FUND SPC - SP I | Outros fundos no exterior | R$ 33,4m | 23,64% |
| BOVV11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,9m | 21,87% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2m | 11,50% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4m | 8,04% |
| CL VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,94m | 5,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,81m | 5,53% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,02m | 4,97% |
| WINFV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 720,1k | -0,51% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 707,2k | 0,50% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 692,1k | 0,49% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 612,1k | 0,43% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 543,5k | 0,38% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,6k | 0,23% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 131k | 0,09% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,8k | 0,08% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 116,8k | 0,08% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,6k | 0,07% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,2k | 0,03% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,9k | 0,02% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,1k | 0,02% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,1k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam