Multimercado
Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 46.700.422/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Rubik Ciclos Master FIM, CNPJ 46.700.422/0001-70: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 129,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Rubik Capital Asset Management LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 75 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 129,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 189 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rubik Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/07/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,94retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,3% | +11,6% | -3,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,8% | +14,3% | +9,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,7% | +10,9% | -6,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,2% | +13,0% | +6,2 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +7,4% | +5,5% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Outros investimentos no exterior-R$ 2,27m
- Diferença sem detalhamento-R$ 571,7k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 52k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 189 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 18,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 12,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 12m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 9,31m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 5,41m
SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 5,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 5,08m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 3,81m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 3,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 3,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,21m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,11m
ISHARES MSCI JAPAN ETF
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,96m
BKR 20YR TRS DRN ED
BTLT39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,95m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,81m
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,61m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,53m
US TREASURY N/B - venc. 2029-02-28
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,43m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 189 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 18,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 12,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,24%
ValorR$ 12m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 9,31m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 5,41m
SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 5,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 5,08m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 3,81m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 3,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 3,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 3,36m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 3,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 2,94m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,21m
It Now S&P 500 Futures Quanto Brl Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 2,11m
ISHARES MSCI JAPAN ETF
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,96m
BKR 20YR TRS DRN ED
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,95m
Mostrar as outras 55 posiçõesMostrar menos
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo-1,49%
Valor-R$ 1,94m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 1,81m
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,61m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,53m
US TREASURY N/B - venc. 2029-02-28
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,39m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,24m
STATE STREET SPDR SP BIOTECH
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo-0,95%
Valor-R$ 1,24m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,23m
US TREASURY N/B - venc. 2028-08-31
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,03m
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo-0,75%
Valor-R$ 977,7k
ISHARES MSCI INDIA ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 920,3k
STATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 904,3k
ISHARES 20 YEAR TREASURY BO
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 902,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 895,8k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 858,5k
PDD HOLDINGS INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 812,3k
DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 808,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 719,9k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 686k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 635,5k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 583,5k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 575k
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 530,1k
US TREASURY N/B - venc. 2033-08-15
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 496,8k
UNITED STATES COPPER INDEX FUN
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 358,5k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 326k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 292,5k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 289,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 284,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 268,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 250,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 245,3k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 230,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 175,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 162,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 149,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 143,7k
PETRORIO LUXEMBOURG TRADING SARL - venc. 2026-06-09
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 103,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 86,4k
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 55,3k
WDOFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 40,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 40k
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 29,1k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,23k
CCMFU26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 8,1k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 7,42k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,94k
AMER11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,52k
AMERICANAS ON NM
AMER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,72k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 121,77
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 129,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 75todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 130m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.466,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Rubik Ciclos Master FIM
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rubik Ciclos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 130,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Rubik Ciclos-s Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 5,95m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Somma Oabprev Sc FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 125,9m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Itaú Active Fix ESG Horizonte Is FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,6m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Itaú Active Fix ESG Horizonte Is FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 126,8m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 129,9m | +11,3% | -2,9 p.p. |
| Nikos Ouro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 133,9m | -3,7% | -17,9 p.p. |
| Occam Retorno Absoluto Advisory Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 139,2m | +0,9% | -13,3 p.p. |
| Polo Total Return II Cic de Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 150,4m | -4,1% | -18,3 p.p. |
Perguntas sobre Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Rubik Ciclos Master FIM?
46.700.422/0001-70 (só os números: 46700422000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RUBIK CICLOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rubik Ciclos Master FIM?
Rubik Capital Asset Management LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rubik Ciclos Master FIM?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (9,24%). O fundo declarou 75 posições no total, somando R$ 130m sobre um patrimônio de R$ 129,9m.
Qual o patrimônio do Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 129.935.355,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.700.422/0001-70, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam