Renda fixa
Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 55.275.483/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra RF CP, CNPJ 55.275.483/0001-29: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 50 posições; as maiores: DEB (6,48%), DEB (6,40%), DEB (6,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 83 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Drys Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,1% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,1% | +14,3% | +2,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -1,5% | +3,5% | -5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 83 investimentos finais. Os maiores: DEB (6,43%), DEB (6,42%), DEB (6,19%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
BARU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 1,4m
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,4m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,49%
ValorR$ 1,2m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 1,13m
DEB
CASN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 1,07m
DEB
RATL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 945,7k
DEB
SDMH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 945,7k
DEB
ASSR21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 834,7k
DEB
BRKP28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 767,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RIS412Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 745k
DEB
EBAS13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 696,2k
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 687,3k
DEB
ITPE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 675,2k
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 670,2k
DEB
VNTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 654,5k
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 597,8k
DEB
AGRU12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 508,2k
DEB
TOME12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 471,1k
DEB
CSNP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 432,6k
DEB
VSJH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 419,8k
DEB
AHGD13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 397,8k
DEB
ATII12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 355,5k
DEB
UTPS22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 326,4k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 306,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 83 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,40%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 976,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 949,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,90%
ValorR$ 847,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 753,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 712,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 711,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 701,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 689,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 686,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 664,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 610k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 516,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 478,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 439,8k
Mostrar as outras 30 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 438k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 382,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 341,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 334,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 292,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 283,7k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 265k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 257,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 216,9k
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 202,6k
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 193,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 187,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 156,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 153,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 138,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 111,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 82,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 79,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 61,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 59,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 45,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 31,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,78k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,38k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,09k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,48k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,60
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 50todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,7m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,56k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.558,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda FixaR$ 21,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra RF CP?
55.275.483/0001-29 (só os números: 55275483000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DRYS INCENTIVADOS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra RF CP?
Drys Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,48%), DEB (6,40%), DEB (6,27%). O fundo declarou 50 posições no total, somando R$ 21,7m sobre um patrimônio de R$ 21,7m.
Qual o patrimônio do Drys Incentivados Master Fundo Incentivado de Invest em Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?
R$ 21.681.683,29 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.275.483/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam