Infratree II FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 57.535.658/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Infratree II FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,5m distribuído em 78 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (23,12%), DEB (3,29%), DEB (2,69%). R$ 7,38m (34,28% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INFRATREE II FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 78todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,1m65,36% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,38m34,28% do patrimônio
Sobram R$ 7.379.498,38 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,98m | 23,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710k | 3,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,1k | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,4k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448k | 2,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 355,7k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,4k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,9k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,3k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,9k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,4k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 158k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,8k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,7k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,6k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,04k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,58k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam