Rozipa FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 62.408.523/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Rozipa FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,5m distribuído em 178 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (10,40%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,50%), DEB (1,88%). R$ 5,06m (23,49% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROZIPA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 178todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 16,5m75,61% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 5,06m23,49% do patrimônio
Sobram R$ 5.061.300,32 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,24m | 10,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 754,7k | 3,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,1k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 402,2k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,4k | 1,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 370,8k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,1k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,5k | 1,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 316,4k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,1k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,7k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,9k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,98% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,8k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,2k | 0,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 154,2k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,60% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,7k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,9k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,89k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,19k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,49k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,96k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,51k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,87k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,05k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,31k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 178 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam