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Eupar Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.162.785/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Em mai/2026, o Eupar Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,2m distribuído em 49 posições. As maiores: DEB (5,04%), DEB (4,15%), DEB (4,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EUPAR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
49todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 21,2m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,8k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.751,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em mai/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 1,07m5,04%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 880,1k4,15%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 860,6k4,05%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 856,6k4,03%
DEBENTURES SIMPLESTítulos de bancos e empresasR$ 850,3k4,00%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 781,8k3,68%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 772,7k3,64%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 735,1k3,46%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 669,2k3,15%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 654,6k3,08%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 619k2,91%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 593,9k2,80%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 592,9k2,79%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 587,1k2,76%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 578,8k2,72%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 560,7k2,64%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 559,7k2,63%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 548,1k2,58%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 539,5k2,54%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 518,4k2,44%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 506,5k2,38%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 497,8k2,34%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 492,8k2,32%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 470,7k2,21%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 452,9k2,13%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 445,6k2,10%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 399,1k1,88%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 395,2k1,86%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 391,4k1,84%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 339,7k1,60%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 306,3k1,44%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 283,8k1,33%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 283,3k1,33%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 277,9k1,31%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 262,5k1,23%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 245,4k1,15%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 221,1k1,04%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 218,3k1,02%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 174,6k0,82%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 154,3k0,72%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 153k0,72%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 138,9k0,65%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 120,8k0,56%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 65,3k0,30%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 32,3k0,15%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 26,9k0,12%
DEBTítulos de bancos e empresasR$ 16,4k0,07%
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 11,8k0,05%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 8,38k0,03%
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam