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Renda fixa

Eupar Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.162.785/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Eupar Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.162.785/0001-90: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: DEB (5,04%), DEB (4,15%), DEB (4,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EUPAR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
100 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,30retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+2,8%+11,6%-8,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024-2,1%+5,4%-7,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 14,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Eupar Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 100 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,04%), DEB (4,15%), DEB (4,05%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    CMGDB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    EGIEB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 880,1k

  • DEB

    EEELB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 860,6k

  • DEB

    MSGT13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 856,6k

  • DEBENTURES SIMPLES

    CSMGB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 850,3k

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 781,8k

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 772,7k

  • DEB

    SBSPK8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 735,1k

  • DEB

    NMCH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 669,2k

  • DEB

    CLCD27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 654,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    AURP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 619k

  • DEB

    ENGIB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 593,9k

  • DEB

    ELTN37Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 592,9k

  • DEB

    CGOSA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 587,1k

  • DEB

    AXIA38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 578,8k

  • DEB

    GASC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 560,7k

  • DEB

    PEJA22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 559,7k

  • DEB

    LTTE15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 548,1k

  • DEB

    MRSAB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 539,5k

  • DEB

    TRRG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 506,5k

  • DEB

    TRGP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 497,8k

  • DEB

    RIPR22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 492,8k

  • DEB

    MRSAC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 470,7k

  • DEB

    ENEVA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 452,9k

  • DEB

    ANHBB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 445,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 100 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,15%

    ValorR$ 880,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 860,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 856,6k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 850,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,68%

    ValorR$ 781,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 772,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 735,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 669,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 654,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 619k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 593,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 592,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 587,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,72%

    ValorR$ 578,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 560,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 559,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 548,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 539,5k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 518,4k

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 29 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 506,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 497,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 492,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 470,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 452,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 445,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 399,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 395,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 391,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 339,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 306,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 283,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 283,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 277,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 262,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 245,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 221,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 218,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 174,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 154,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 153k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 138,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 120,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 65,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 32,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 26,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 16,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 8,38k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
49todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 21,2m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16,8k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.751,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Afl Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 20,5m——
Verona FIF Cic Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21m——
Fan FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,1m——
Dragão FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 21,1m——
Eupar Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 21,2m+4,6%-9,6 p.p.
Santander Pb Belle Du Jour Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 21,3m+6,7%-7,5 p.p.
Rubik Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 52,6m+5,9%-8,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Eupar Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Eupar Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

55.162.785/0001-90 (só os números: 55162785000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EUPAR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Eupar Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Eupar Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Eupar Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (5,04%), DEB (4,15%), DEB (4,05%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 21,2m sobre um patrimônio de R$ 21,2m.

Qual o patrimônio do Eupar Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 21.205.688,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.162.785/0001-90, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam