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Três Marias 2 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 48.564.950/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Três Marias 2 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado CP, CNPJ 48.564.950/0001-75: tem patrimônio de R$ 1,55m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (40,08%), MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (20,13%), MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRÊS MARIAS 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,55m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.169 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Três Marias 2 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.169 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (25,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (10,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (9,75%). Retrato de nov/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,50%
ValorR$ 396,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 160,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 151,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 145,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo8,51%
ValorR$ 132,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,06%
ValorR$ 125,4k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 96,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 75,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 68,4k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 60,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 56,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 52,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 48,8k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 1094996,63746 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 47,4k
OPD IDI/FVH2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 41,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 34,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 33,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 33,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 32,7k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 28,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 27,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 27,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 26,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 23,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 23,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.169 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,08%
ValorR$ 623,3k
Manager Capstone Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,13%
ValorR$ 313,1k
Manager Genoa Capital Vestas S FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,47%
ValorR$ 194k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,57%
ValorR$ 117,7k
Manager Squadra Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 110,1k
Manager Ibiuna Hedge St Plus FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 59,8k
Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 57,9k
Manager Kapitalo Zeta FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 57,2k
Manager SPX Raptor FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 25,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 5,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 996,66
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,55mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,57m100,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,2k-0,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.196,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/01/2026 | +1,5% | +0,6% | +1,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/10/2025 a 31/12/2025 | -79,4% | +2,3% | -81,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Kpi 82 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 1,54m |
| Bradesco FIC de FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado Lapin Icarteira de jun/2026 | R$ 1,55m |
| Três Marias 2 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,55m |
| Cepheus FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,56m |
| Evergreen FIC de FIF Multi Créd Priv Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,56m |
| Roma Amm FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 1,56m |
| Giant FIC FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,65m |
Perguntas sobre Três Marias 2 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Três Marias 2 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado CP?
48.564.950/0001-75 (só os números: 48564950000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRÊS MARIAS 2 FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Três Marias 2 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (40,08%), MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (20,13%), MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,47%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,57m sobre um patrimônio de R$ 1,55m.
Qual o patrimônio do Três Marias 2 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.554.890,85 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.564.950/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam