Investimento no exterior
Dasórbita FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
CNPJ 30.568.865/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Dasórbita FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 30.568.865/0001-10: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,5m e 4 cotistas. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (43,62%), SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,16%), SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DASÓRBITA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 252 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 13/04/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,0% | +11,6% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,7% | +10,9% | -24,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,4% | +12,4% | -5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dasórbita FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 252 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.066.741/0001-15) (43,45%), Sem detalhamento: SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.109.793/0001-50) (11,14%), Sem detalhamento: SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.108.864/0001-08) (8,92%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (42.066.741/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo43,45%
ValorR$ 6,74m
Sem detalhamento: SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.109.793/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo11,14%
ValorR$ 1,73m
Sem detalhamento: SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.108.864/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 1,38m
Sem detalhamento: SAFRA IDKA PRÉ 3A ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.445.834/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 949,1k
SAFRA BUILDING BLOCK T FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (67.633.846/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 439,4k
Sem detalhamento: SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.242.342/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 384,2k
Sem detalhamento: SAFRA CARTEIRA CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL RESP LIMITADA (04.103.968/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 384,1k
Sem detalhamento: MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (44.459.540/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 382,3k
Sem detalhamento: MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (44.271.767/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 381,9k
Sem detalhamento: MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (43.292.502/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 381,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (43.759.209/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 380,9k
Sem detalhamento: MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.129.289/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 241,3k
Sem detalhamento: MANAGER GENOA CAPITAL VESTAS S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.275.185/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 186,5k
Sem detalhamento: MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (33.435.693/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 174,9k
Sem detalhamento: MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.351.407/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 174,2k
Sem detalhamento: MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.896.516/0001-88)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 163,1k
Sem detalhamento: MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.573.796/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 139,9k
Sem detalhamento: MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (32.669.614/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 124,9k
Sem detalhamento: MANAGER KAPITALO ZETA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.782.855/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 80k
MANAGER IBIUNA HEDGE ST PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO (55.250.157/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 78,2k
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 70,2k
Sem detalhamento: MANAGER SQUADRA LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.399.842/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 57,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 45,9k
Sem detalhamento: OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.612.413/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 44,1k
IBIUNA LONG SHORT SF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.158.393/0001-52)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 43,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 252 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,62%
ValorR$ 6,77m
Safra Ima-b5+ Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,16%
ValorR$ 1,73m
Safra Ima-b5 Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 1,39m
Safra Idka Pré 3A Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 949,4k
Safra Building Block T Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 439,4k
Safra Carteira Cambial Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Cambial Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 384,6k
Safra Grand Vitesse Special FIF Ci Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 384,4k
Manager Arx Vinson FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 383,2k
Manager Leto Corporate Plus Xi FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 382,2k
Manager Ibiuna Credit FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 381,6k
Manager SPX Seahawk FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 381k
Safra Building Block Long & Short Exclusive FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 352,6k
Manager Atmos FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 241,5k
Manager Genoa Capital Vestas S FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 186,6k
Manager Absolute Vertex S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 175,7k
Manager Capstone Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 174,7k
Manager SPX Falcon II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 163,2k
Manager Tb S Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 140k
Manager Oceana Long Biased S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 136k
Manager Kapitalo Zeta FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 80k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Manager Ibiuna Hedge St Plus FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 78,2k
Manager Legacy Capital Alpha S FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 73,6k
Manager Squadra Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 57,4k
Safra Building Block Equities Internacional Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 54,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 32,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,62k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,72k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,5m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.242,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Dasórbita FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Dasórbita FIF CIC Multimercado CP?
30.568.865/0001-10 (só os números: 30568865000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DASÓRBITA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Dasórbita FIF CIC Multimercado CP?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Dasórbita FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (43,62%), SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,16%), SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,93%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 15,5m sobre um patrimônio de R$ 15,5m.
Qual o patrimônio do Dasórbita FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado?
R$ 15.510.201,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.568.865/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam