Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.036.145/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,2m distribuído em 129 posições. As maiores: DEB (3,91%), DEB (3,50%), DEB (2,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 129todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,3m99,44% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.101,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,7k | 3,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710k | 3,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,7k | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,2k | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,6k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,9k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,8k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,6k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,5k | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,2k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,2k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,7k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,5k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329k | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,3k | 1,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,5k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,8k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,7k | 1,37% |
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 274,6k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,2k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,1k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,3k | 1,26% |
| CRI / ISIN: BRTRSECR0009 / 01/11/2029 / 54414102000182 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,7k | 1,25% |
| CRI / ISIN: BRLSECCRI3U5 / 15/12/2034 / 48415978000140 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,2k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,9k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,3k | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,4k | 1,18% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 238,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,7k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,3k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,1k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,5k | 0,97% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 190,4k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,5k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,6k | 0,85% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2028-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,3k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,6k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,4k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,5k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,7k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 0,69% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI1A6 / 22/09/2027 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,1k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,3k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,2k | 0,62% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,1k | 0,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 109,8k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,30% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 59,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,1k | 0,22% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,17% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35k | 0,17% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI190 / 22/09/2027 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,14% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,14% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,3k | 0,10% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,4k | 0,09% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,08% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,6k | 0,04% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,14k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,75k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,08k | 0,03% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,57k | -0,02% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,03k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,05k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45k | 0,01% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,7k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,65k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,43k | 0,00% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,38k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 683,40 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 435,42 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 208,65 | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,02 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,15 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 129 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam