BB Tess Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 61.584.782/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Tess Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19m distribuído em 41 posições. As maiores: BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 (15,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,50%), DEB (6,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,1k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.096,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 15,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,42m | 7,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 6,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 5,40% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,2k | 4,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757,6k | 3,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739,6k | 3,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,1k | 3,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656,8k | 3,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,3k | 3,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,1k | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,9k | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,1k | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,6k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432k | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,1k | 2,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,5k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 407,9k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,8k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,5k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,3k | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,2k | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,8k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,5k | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,7k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,5k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,9k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,9k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,49% |
| BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 84,4k | 0,44% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 28,8k | 0,15% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,01% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,61k | 0,01% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 723,27 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 263,37 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 157,54 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,72 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,99 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam