Renda fixa
BB Tess Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 61.584.782/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Tess Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim, CNPJ 61.584.782/0001-48: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 (15,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,89%), DEB (6,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 268 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,6% | +11,6% | -1,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +5,0% | +6,1% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,65k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Tess Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 268 investimentos finais. Os maiores: BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 (15,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,89%), DEB (6,39%). Retrato de set/2026.
BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,99%
ValorR$ 3,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 1,51m
DEB
ELTN27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 1,22m
DEB
VALEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 1,03m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 948,3k
DEB
JALL21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 745,6k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 739,8k
DEB
GASC23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 671,3k
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 661,8k
DEB
ENEV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 588,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CEEBB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 560,3k
DEB
CTGE15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 526k
DEB
GASC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 517,1k
DEB
CTEE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 480,3k
DEB
CSNAA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 434k
DEB
PETR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 427k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 412,6k
DEB
EEELA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 410,9k
DEB
ENEV15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 384,9k
DEB
RUMOA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 382,7k
DEB
SBSPE9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 379,2k
DEB
CPLD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 375,1k
DEB
CTEE1BTítulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 353,5k
DEB
GASP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 337,1k
DEB
CEEBC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 334k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 268 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,99%
ValorR$ 3,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,89%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,40%
ValorR$ 1,03m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 948,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 745,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 739,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 671,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 661,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 588,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 560,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 526k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 517,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 480,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 434k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 427k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 412,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 410,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 384,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 382,7k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 379,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 375,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 353,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 337,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 334k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 324k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 295,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 257,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 252,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 197k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 116,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 95,1k
BB Top Renda Fixa Instituições Financeiras FIF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 85,3k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,3k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,14k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,95k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 911,70
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 265,51
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 158,56
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,1m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,03k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.031,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Awr Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 14,2m | +13,4% | -0,7 p.p. |
| Qlz FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 18,7m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Itaú Trustee Soberano Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Ativa FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| BB Tess Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,1m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Prunus Fifi - Ci Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +9,8% | -4,3 p.p. |
| Coalla FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 19,2m | +6,0% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre BB Tess Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Qual é o CNPJ do BB Tess Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?
61.584.782/0001-48 (só os números: 61584782000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Tess Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Tess Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BB Tess Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 (15,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (7,89%), DEB (6,39%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 19,1m sobre um patrimônio de R$ 19,1m.
Qual o patrimônio do BB Tess Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim?
R$ 19.130.654,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.584.782/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam