Santander Pb Maróstica Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.159.716/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Maróstica Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20m distribuído em 81 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,35%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (2,68%), DEB (2,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MARÓSTICA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 81todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20m99,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,1k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.076,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,07m | 20,35% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 538,1k | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,2k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,4k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,2k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,6k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,2k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,1k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,1k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,1k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,5k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,2k | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,3k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,5k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 1,11% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,1k | 1,10% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,8k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,1k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,9k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,2k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,3k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,9k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,1k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,7k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,7k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,6k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,3k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,8k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,1k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,2k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,1k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,8k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,8k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,2k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,7k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,8k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,7k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,8k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,53% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,2k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,04k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,79k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,17k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,69k | 0,02% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,27k | 0,02% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,91 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 81 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam