BTG Pactual Crédito Corporativo Incentivadas Pré Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF
CNPJ 54.952.575/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Crédito Corporativo Incentivadas Pré Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,5m distribuído em 257 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (10,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,84%), DEB (2,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO INCENTIVADAS PRÉ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 257todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 32,3m130,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,78m-31,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.782.866,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,67m | 10,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 941,3k | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,6k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,6k | 2,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,3k | 2,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,7k | 2,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 640,5k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602,7k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,7k | 2,45% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCHSFDBS017 / 15/06/2031 / 33541368000116 | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,1k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,3k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,4k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,5k | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,7k | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,7k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,1k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,7k | 1,71% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0F1 / 15/06/2036 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,5k | 1,69% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENATDBS002 / 15/12/2029 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,4k | 1,68% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,2k | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,2k | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 374k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,2k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,1k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,4k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,6k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,8k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,5k | 1,27% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXIADBS0C8 / 15/02/2033 / 00001180000126 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,4k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,3k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,7k | 1,22% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEEBDBS120 / 15/11/2032 / 15139629000194 | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,3k | 1,21% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCERTDBS009 / 15/03/2029 / 58607200000197 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,2k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,7k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,7k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,7k | 1,11% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCEPEDBS0U8 / 15/03/2031 / 10835932000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,3k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,4k | 0,93% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRRRPDBS056 / 15/10/2033 / 12091809000155 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,3k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,1k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,1k | 0,77% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPFDDBS032 / 15/09/2031 / 09326342000170 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,6k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,4k | 0,73% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCCPVDBS003 / 15/02/2030 / 59196897000113 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,8k | 0,68% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENMTDBS0W7 / 15/05/2032 / 03467321000199 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,4k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,5k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,47% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 116,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,5k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,9k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,4k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,5k | 0,34% |
| DEBENTURES / ISIN: BRENEVDBS0S1 / 15/09/2030 / 04423567000121 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,26% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,21% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCSRNDBS0L8 / 15/11/2035 / 08324196000181 | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,4k | 0,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,17% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,08% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,07% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,06% |
| GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,05% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,9k | 0,04% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,85k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,84k | 0,04% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,81k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,57k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,47k | 0,03% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,99k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,71k | 0,02% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,49k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91k | 0,02% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,53k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,07k | 0,01% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIBZ8 / 15/06/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05k | 0,01% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,6k | -0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01k | 0,00% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,84k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,60 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,91 | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 635,53 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,84 | 0,00% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 316,97 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 233,90 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,18 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60,00 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 257 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam