Renda fixa
Vivace Fi Financeiro em Cotas de Fundo Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 55.035.808/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vivace FIF em Cotas de Fundo Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.035.808/0001-04: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,3m e 876 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Paramis Br Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (89,70%), VIVACE MASTER B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (9,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VIVACE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 151 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 876Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Paramis Br Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,8% | +14,3% | -0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | +1,5% | +3,5% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 967,4k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 9,04k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vivace Fi Financeiro em Cotas de Fundo Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 151 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,84%), DEB (3,45%), DEB (2,65%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
PLSB1ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 868,3k
DEB
GLUZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 780,8k
DEB
BARU11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 600,2k
DEB
RSPA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 559,3k
DEB
FSII14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 545,1k
DEB
AESOA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 486,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 485,9k
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 480,5k
DEB
KLBNA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 479,6k
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 453,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 440,4k
DEB
EQPA19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 423,3k
DEB
PRSS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 417,9k
DEB
GASC17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 409,1k
DEB
CBAN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 389,4k
DEB
CEEBD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 373,1k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 370k
DEB
CDES11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 358,9k
DEB
BRST15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 357,1k
DEB
APFD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 332,6k
DEB
HBSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 318,4k
DEB
CMGDB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 310k
DEB
ENAT24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 298,9k
DEB
TAEEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 275,7k
DEB
COMR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 274,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 151 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vivace Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,70%
ValorR$ 20m
Vivace Master B Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 2,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 226,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 41,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,4m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 82,1k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.127,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Amparo FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,2m | — | — |
| G5 Tabor Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 21,6m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Adcc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | — | — |
| Vivace Fi Financeiro em Cotas de Fundo Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 22,3m | +8,8% | -5,3 p.p. |
| Imbuia FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,3m | — | — |
| Vv Pre Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 22,5m | -0,1% | -14,3 p.p. |
| Arm Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,8m | +3,5% | -10,7 p.p. |
Perguntas sobre Vivace Fi Financeiro em Cotas de Fundo Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Vivace FIF em Cotas de Fundo Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
55.035.808/0001-04 (só os números: 55035808000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VIVACE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vivace FIF em Cotas de Fundo Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
Paramis Br Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vivace FIF em Cotas de Fundo Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vivace Fi Financeiro em Cotas de Fundo Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VIVACE MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (89,70%), VIVACE MASTER B FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (9,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 22,4m sobre um patrimônio de R$ 22,3m.
Qual o patrimônio do Vivace Fi Financeiro em Cotas de Fundo Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?
R$ 22.273.024,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.035.808/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam