Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.035.529/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Frg FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 55.035.529/0001-32: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 123,7m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 141 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (26,98%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 (5,60%), BRADESCO - venc. 2027-10-08 (5,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 123,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
141 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+15,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
6Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+11,0%+10,5%+0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,4%+14,3%+1,1 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+5,6%+5,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 37,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 141 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (26,98%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 (5,60%), BRADESCO - venc. 2027-10-08 (5,50%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo26,98%

    ValorR$ 33,4m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 6,94m

  • BRADESCO - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,50%

    ValorR$ 6,81m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 4,82m

  • DEB

    ECOV17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    BSA312Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    TFLEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    ASAI19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    BRMLB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,57m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    MULTA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,5m

  • VIBRA ENERGIA - venc. 2033-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    TBSP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,41m

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    CHSF14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,35m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,31m

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    ERDVA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    EEELA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,22m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    PASS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    CIEL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    CEAP15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,06m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 997,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 141 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo26,98%

    ValorR$ 33,4m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 6,94m

  • BRADESCO - venc. 2027-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,50%

    ValorR$ 6,81m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 4,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 2,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 1,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,5m

  • VIBRA ENERGIA - venc. 2033-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 1,41m

  • CAIXA - venc. 2030-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,35m

  • BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,31m

  • BRADESCO - venc. 2030-05-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,22m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,19m

Mostrar as outras 121 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,06m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 997,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 987,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 977,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 957,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 930,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 916,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 899,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 895,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 868,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 848,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 846k

  • PETROLEO BRASIL - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 821,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 820,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 814,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 804,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 802,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 788,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 732,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 699,6k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 662,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 653,1k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2030-05-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 635,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 635,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 589,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 581,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 568,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 567,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 567,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 561,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 559,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 540k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 537,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 537,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 533,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 532,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 532,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 530,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 529,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 524,6k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 521,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 511,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 487,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 460,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 460,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 451,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 431,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 423,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 400,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 386,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 374,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 363,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 355,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 327,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 323,8k

  • BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 320,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 318,9k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 315,8k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2031-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 309,3k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 307,9k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 306,9k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 303,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 292,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 289,7k

  • ELETROBRAS - venc. 2033-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 283,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 262,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 260,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 241,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 239,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 235,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 222,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 217,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 217,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 212,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 208,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 204,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 199,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 182,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 175,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 173,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 151,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 143k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 141,2k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 136,2k

  • ABC BRASIL - venc. 2027-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 135k

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 123,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 123,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 121,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 120,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 118,3k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 117,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 117,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 115,3k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 110k

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 110k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 108,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 105,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 95,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 94,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 92,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 82,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 80,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 76,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 76,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 74,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 61,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 57,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 57,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 49,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 49,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 30,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 19,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,51k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 123,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
141todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 123,8m99,31% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 43,7k-0,04% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 43.742,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Frg FIF - CI Multimercado CP

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Frg Adm Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 115,6m+13,2%-1,3 p.p.
Santander Maat Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 117,8m+14,0%-0,5 p.p.
Prisma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 121m+17,3%+2,9 p.p.
Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 123,7m+15,0%+0,5 p.p.
Btgp X10 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazocarteira de set/2026R$ 124,3m+15,5%+1,0 p.p.
Fasc Rj Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 125,1m+11,0%-3,4 p.p.
Bwgi Vi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 128,7m+8,9%-5,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Frg FIF - CI Multimercado CP?

55.035.529/0001-32 (só os números: 55035529000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Frg FIF - CI Multimercado CP?

Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Frg FIF - CI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (26,98%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 (5,60%), BRADESCO - venc. 2027-10-08 (5,50%). O fundo declarou 141 posições no total, somando R$ 123,8m sobre um patrimônio de R$ 123,7m.

Qual o patrimônio do Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 123.749.108,66 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.035.529/0001-32, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 141 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam