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Frg Fa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 07.192.309/0001-70 · FI · carteira de jan/2025

Frg Fa FIF - CI Mult, CNPJ 07.192.309/0001-70: tem patrimônio de R$ 142m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,66%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (18,47%), FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA (12,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FRG FA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 142m
Mês da carteira: jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 867 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Frg Fa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 867 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.315.713/0001-48) (25,64%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (17,16%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (14,87%). Retrato de jan/2025.

Sem detalhamento: FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.315.713/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo25,64%
ValorR$ 36,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,16%
ValorR$ 24,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,87%
ValorR$ 21,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 5,8m
Sem detalhamento: FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.316.309/0001-99)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 5,19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 4,53m
Sem detalhamento: FRG HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (55.955.495/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 3,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 3,26m
BKR 1 3 YRTR DRN ED
BSHY39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,83m
Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE ST FP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (39.851.719/0001-71)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,74m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 2,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,61m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 2,06m
Sem detalhamento: GÁVEA MACRO PLUS II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (30.556.738/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 868,1k
Sem detalhamento: SOLANA LONG AND SHORT FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (18.772.290/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 858,2k
Sem detalhamento: MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (51.133.792/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 856,8k
Sem detalhamento: FRG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.035.529/0001-32)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 745,3k
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 700,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 691,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 583,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 557,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 867 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Frg Consolidador Refix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,66%
ValorR$ 81,9m
Ver a carteira deste fundo
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,47%
ValorR$ 26,2m
Ver a carteira deste fundo
Fof Frg Fc - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,69%
ValorR$ 18m
Ver a carteira deste fundo
Frg Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 6,29m
Ver a carteira deste fundo
Frg Consolidador Renda Variável FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 5,29m
Ver a carteira deste fundo
Frg FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 4,29m
Ver a carteira deste fundo
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 142mno mês de jan/2025
Posições declaradas: 9todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 142m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 26,4k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 26.411,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 29/10/2025	+11,9%	+11,6%	+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+2,9%	+10,9%	-8,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+11,6%	+13,0%	-1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,2%	+12,4%	-1,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,3%	+1,4%	-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025	R$ 140,7m
ACE Capital W a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 141m
Frg Fa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025	R$ 142m
Vexty XP Mm Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026	R$ 142,1m
Goplan Fiagrocarteira de jun/2026	R$ 142,2m
Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIC de Classe de FIF Multimercado Lp - Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 142,9m
Trigono Guaporé Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026	R$ 163,5m

Perguntas sobre Frg Fa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Frg Fa FIF - CI Mult?

07.192.309/0001-70 (só os números: 07192309000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRG FA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Frg Fa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57,66%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (18,47%), FOF FRG FC - CIC MULT - RESP LIMITADA (12,69%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 142m sobre um patrimônio de R$ 142m.

Qual o patrimônio do Frg Fa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?

R$ 142.000.288,97 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.192.309/0001-70, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam