Multimercado
UBS Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 61.818.609/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Evolution Total Return Plus Master FIF Multimercado, CNPJ 61.818.609/0001-67: rendeu +16,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 125,6m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,95%). R$ 30,5m (24,28% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 125,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 167 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,2% | +10,5% | +0,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | +4,2% | +3,6% | +0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 201,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 167 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (66,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (17,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,31%). Retrato de ago/2026.
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,32%
ValorR$ 94,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,35%
ValorR$ 24,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,31%
ValorR$ 20,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,17%
ValorR$ 20,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,71%
ValorR$ 18,1m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 10,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 10m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 7,54m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 21138,377931 - venc. 2050-10-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 7,53m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 7,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 5,93m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 4,93m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 4,33m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 4,25m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 24981,719373 - venc. 2050-10-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 3,73m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 3,73m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 3,5m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 3,06m
3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3603,132602 - venc. 2050-11-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 3,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,97m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,96m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 2,82m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 2,74m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,51m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,47m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 167 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,86%
ValorR$ 24,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,38%
ValorR$ 20,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,95%
ValorR$ 18,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,55%
ValorR$ 18,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 5,99m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,98m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 999,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,59k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,88k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 125,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 95,1m75,65% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 30,5m24,28% do patrimônio
Sobram R$ 30.497.814,08 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Atena Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 119,4m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| UBS Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 125,6m | +16,0% | +1,5 p.p. |
| Genoa Capital Radar Vnc FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 127,6m | +16,8% | +2,3 p.p. |
| Fpp Moderado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,6m | +15,2% | +0,7 p.p. |
| Fvi Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 128,4m | +7,3% | -7,2 p.p. |
| Genoa Capital Radar S FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 128,9m | +17,4% | +2,9 p.p. |
| Hedge Top Fof Imobiliário Fundo de Investimento Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132,3m | +8,6% | -5,9 p.p. |
Perguntas sobre UBS Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Evolution Total Return Plus Master FIF Multimercado?
61.818.609/0001-67 (só os números: 61818609000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Evolution Total Return Plus Master FIF Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Evolution Total Return Plus Master FIF Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o UBS Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,95%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 95,1m sobre um patrimônio de R$ 125,6m.
Qual o patrimônio do UBS Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada?
R$ 125.584.747,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.818.609/0001-67, classe CLASSES - FIF.
O UBS Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 30.497.814,08 — 24,28% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam