UBS Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 61.818.609/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 142,2m distribuído em 78 posições. As maiores: BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (66,32%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (17,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 78todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 336,2m235,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 193,9m-136,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 193.919.742,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,3m | 66,32% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 94,3m | 66,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 24,7m | 17,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 20,4m | 14,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 20,2m | 14,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 18,1m | 12,71% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10m | 7,02% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 21138,377931 - venc. 2050-10-26 | Outros fundos no exterior | R$ 7,53m | 5,29% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,93m | 4,16% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 24981,719373 - venc. 2050-10-25 | Outros fundos no exterior | R$ 3,73m | 2,62% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3603,132602 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 3,04m | 2,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,97m | 2,08% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 2,46m | 1,73% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 15373,365768 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 2,34m | 1,64% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,29m | 1,60% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 9248,040345 - venc. 2050-10-27 | Outros fundos no exterior | R$ 2,02m | 1,42% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 8407,309404 - venc. 2050-10-13 | Outros fundos no exterior | R$ 1,92m | 1,35% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 13932,112727 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 1,85m | 1,30% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4563,967962 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 1,83m | 1,28% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3507,049066 - venc. 2050-10-17 | Outros fundos no exterior | R$ 1,79m | 1,25% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3963,445862 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 1,57m | 1,10% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 9368,144765 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 1,52m | 1,06% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 5524,803323 - venc. 2050-10-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,23m | 0,86% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 5284,594483 - venc. 2050-10-11 | Outros fundos no exterior | R$ 1,21m | 0,84% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2762,401661 - venc. 2050-10-14 | Outros fundos no exterior | R$ 978,4k | 0,68% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 7446,474044 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 935,8k | 0,65% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 102,216528 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 685,5k | 0,48% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1441,253041 - venc. 2050-10-24 | Outros fundos no exterior | R$ 684,1k | 0,48% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4563,967962 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 586,3k | 0,41% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 288,250608 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 437,1k | 0,30% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 2402,088401 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 425,5k | 0,29% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1393,211273 - venc. 2050-10-21 | Outros fundos no exterior | R$ 397k | 0,27% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 720,62652 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 384,1k | 0,27% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1441,253041 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 367,3k | 0,25% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 240,20884 - venc. 2050-10-09 | Outros fundos no exterior | R$ 322,2k | 0,22% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 - venc. 2050-10-18 | Outros fundos no exterior | R$ 286,5k | 0,20% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 261,5k | 0,18% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 63,415134 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 235,6k | 0,16% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 99,44646 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 210,6k | 0,14% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 456,396796 - venc. 2050-10-23 | Outros fundos no exterior | R$ 203,7k | 0,14% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 240208,840126 - venc. 2050-10-31 | Outros fundos no exterior | R$ 196,3k | 0,13% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1066527250,16052 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 169,4k | 0,11% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 214986911,912987 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 168k | 0,11% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3050652269,60329 - venc. 2050-10-20 | Outros fundos no exterior | R$ 155,2k | 0,10% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 410,997325 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 117,7k | 0,08% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 110375962,038009 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 81,7k | 0,05% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1201044200,63121 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 81,2k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 78,5k | 0,05% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 792689172,416602 - venc. 2050-10-28 | Outros fundos no exterior | R$ 51,1k | 0,03% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 111697110,658703 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 49,5k | 0,03% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 1,921671 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 48,1k | 0,03% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 5,524803 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 43,7k | 0,03% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 66057431,034717 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 39,8k | 0,02% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 64856386,834086 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 38,8k | 0,02% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 53,326363 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 37k | 0,02% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 65096595,674212 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 28,5k | 0,02% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 46,600515 - venc. 2050-10-15 | Outros fundos no exterior | R$ 27,2k | 0,01% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 79,268917 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 25,2k | 0,01% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 43597904,482913 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 22,1k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,9k | 0,01% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 43,237591 - venc. 2050-10-10 | Outros fundos no exterior | R$ 14,3k | 0,01% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 4,08355 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 14,1k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 0,720627 - venc. 2050-11-01 | Outros fundos no exterior | R$ 11,1k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 33629,237618 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 10,6k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 37232,37022 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 10,2k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 146046974,796756 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 9,94k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 39874,667461 - venc. 2050-10-22 | Outros fundos no exterior | R$ 9,26k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 42036,547022 - venc. 2050-10-19 | Outros fundos no exterior | R$ 8,27k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 43237,591223 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 7,18k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 6,16k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 3,603133 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 5,15k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 21618795,611362 - venc. 2050-10-30 | Outros fundos no exterior | R$ 4,24k | 0,00% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,67k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 21618795,611362 - venc. 2050-10-12 | Outros fundos no exterior | R$ 3,44k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 20417751,410731 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 1,64k | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 62454298,432823 - venc. 2050-11-02 | Outros fundos no exterior | R$ 501,17 | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 32668402,257169 - venc. 2050-10-29 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3CSHGSTM - CS MACRO ST SEG ACC - BSP4000D1225 - CS - 32668402,257169 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 78 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam