Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Iceland
CNPJ 54.980.234/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Iceland declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,6m distribuído em 36 posições. As maiores: DEB (9,34%), G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (8,87%), DEB (8,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,6m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,4k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.368,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 9,34% |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,34m | 8,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 8,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 7,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 6,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 5,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 4,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 4,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 2,67% |
| G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,9k | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 772,7k | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,2k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,7k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 260,5k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,9k | 0,55% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 207,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,44% |
| G5 FARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 152,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,35% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,7k | 0,05% |
| G5 FARM II F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,41k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,19k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 500,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam