Guaiuba FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 58.416.021/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Guaiuba FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,9m distribuído em 184 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,31%), DEB (1,54%). R$ 13,5m (28,74% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GUAIUBA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 184todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,4m70,35% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 13,5m28,74% do patrimônio
Sobram R$ 13.471.767,35 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,04m | 15,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,09m | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,3k | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,2k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,3k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,4k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,6k | 1,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 632,6k | 1,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 612,9k | 1,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 474,4k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,2k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,3k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,2k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,8k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 355k | 0,75% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,6k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,1k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,1k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,2k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,7k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,3k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,4k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,8k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,66k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,97k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 184 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam