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Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Marina Bay
CNPJ 54.977.043/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Marina Bay, CNPJ 54.977.043/0001-50: tem patrimônio de R$ 10m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,02%), DEB (7,30%), DEB (7,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 MARINA BAY
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 40 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Marina Bay investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 40 investimentos finais. Os maiores: G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (17,25%), DEB (7,30%), DEB (7,25%). Retrato de fev/2026.
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,25%
ValorR$ 1,73m
DEB
SUMI17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 733,1k
DEB
TBCR18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 729k
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 663,4k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 641k
DEB
PTAZ11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 549,1k
BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 541,3k
DEB
CPGTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 438,4k
DEB
BRST11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 417k
DEB
RATL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 408,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 403,9k
DEB
ENGIA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 310,2k
DEB
TAEE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 301,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.366.120/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 300,3k
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 268,3k
DEB
SUMI18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 244,5k
DEB
ETBA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 229,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 197k
DEB
MSGT23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 190,4k
DEB
NMCH11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 130,8k
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 114,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 108k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 81,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 73,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 53,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 40 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Special F Mez Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,02%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 733,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 729k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,60%
ValorR$ 663,4k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 657,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 641k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 549,1k
BELO MONTE TRAN - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 541,3k
G5 Special F Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 534,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 438,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 417k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 408,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 403,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 310,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 301,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Vck Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 300,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 268,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 244,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 229,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 190,4k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 130,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 114,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 37,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 13,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 107,80
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,1m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,7k-0,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.746,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/04/2026 | -0,5% | +3,9% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,2% | +14,3% | -1,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +1,9% | +4,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tenax Part Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 9,97m |
| Santander Prev Pb Ita-pro Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 10m |
| Aasl Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 10m |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Marina Bay (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 10m |
| Capitânia Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Privcarteira de nov/2025 | R$ 10m |
| BTG Pactual Sistematico Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,1m |
| G5 Stonehenge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 15m |
Perguntas sobre Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Marina Bay
Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Incentivada Investimento em Infra G5 Marina Bay?
54.977.043/0001-50 (só os números: 54977043000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 MARINA BAY, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Marina Bay investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são G5 SPECIAL F MEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,02%), DEB (7,30%), DEB (7,25%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 10,1m sobre um patrimônio de R$ 10m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Marina Bay?
R$ 10.041.395,08 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.977.043/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam