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Aasl Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 50.142.383/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Aasl FIA, CNPJ 50.142.383/0001-00: tem patrimônio de R$ 10m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: CYRELA REALT ON NM (10,30%), BBSEGURIDADE ON EDR NM (9,91%), BRASIL ON EJ NM (9,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AASL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 1,03m
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,91%
ValorR$ 993,9k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 974,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,37%
ValorR$ 940k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,29%
ValorR$ 931,7k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 930,9k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 904,1k
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 897,2k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 893,1k
FLEURY ON NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 838,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 719,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 78,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 48,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,2m101,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 156,7k-1,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 156.718,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/11/2025 | +15,5% | +11,9% | +3,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,2% | +10,9% | -31,1 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +6,3% | +7,3% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tenax Part Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 9,97m |
| Santander Prev Pb Ita-pro Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 10m |
| Aasl Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10m |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Marina Baycarteira de fev/2026 | R$ 10m |
| Capitânia Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Privcarteira de nov/2025 | R$ 10m |
| G5 Thoga FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
| G5 Stonehenge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 15m |
Perguntas sobre Aasl Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Aasl FIA?
50.142.383/0001-00 (só os números: 50142383000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AASL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Aasl Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CYRELA REALT ON NM (10,30%), BBSEGURIDADE ON EDR NM (9,91%), BRASIL ON EJ NM (9,71%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 10,2m sobre um patrimônio de R$ 10m.
Qual o patrimônio do Aasl Fundo de Investimento em Ações?
R$ 10.026.956,26 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.142.383/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam