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Tenax Part Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 45.274.764/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tenax Part FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 45.274.764/0001-03: tem patrimônio de R$ 9,97m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (77,57%), TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (22,37%), VALORES A RECEBER (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX PART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,97m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 66 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 434,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tenax Part Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (20,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,45%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (10,01%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,59%
ValorR$ 2,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,45%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 998,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 791,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 425,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 392,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 376,3k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 346,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 318k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 312,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 280,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 232,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 167,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 121,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 115,5k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 113,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 110,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 101k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 100,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 95,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 87,9k
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 83,9k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 82,8k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 70,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 69,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo77,57%
ValorR$ 7,73m
Tenax Ações Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,37%
ValorR$ 2,23m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,71k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 497,26
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,97mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,97m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 994,52-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 994,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/03/2026 | +2,3% | +2,7% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,4% | +10,9% | -14,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,0 p.p. |
| 2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022 | +7,8% | +10,7% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vegetal Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Dc Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,95m |
| Ejz Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 9,96m |
| Tenax Part Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,97m |
| Santander Prev Pb Ita-pro Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 10m |
| Aasl Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 10m |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Marina Baycarteira de fev/2026 | R$ 10m |
| G5 Thoga FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 11,8m |
Perguntas sobre Tenax Part Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Tenax Part FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
45.274.764/0001-03 (só os números: 45274764000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TENAX PART FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tenax Part Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (77,57%), TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (22,37%), VALORES A RECEBER (0,05%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 9,97m sobre um patrimônio de R$ 9,97m.
Qual o patrimônio do Tenax Part Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 9.970.513,55 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.274.764/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam