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Capitânia Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv
CNPJ 46.130.685/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Capitânia Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP, CNPJ 46.130.685/0001-91: tem patrimônio de R$ 10m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: DEB (16,51%), DEB (9,55%), DEB (9,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 17No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,51%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 959,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 948,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 908,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 862,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 852,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 751,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 588,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 578,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 527,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 394,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 367,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 272,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 245,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 112,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 18,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,76k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,53k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.528,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 10/12/2025 | -93,1% | +13,4% | -106,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | +4,0% | +6,6% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Prev Pb Ita-pro Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 10m |
| Aasl Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 10m |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Marina Baycarteira de fev/2026 | R$ 10m |
| Capitânia Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 10m |
| BTG Pactual Sistematico Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,1m |
| Fb & Fh Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 10,1m |
| G5 Stonehenge FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 15m |
Perguntas sobre Capitânia Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv
Qual é o CNPJ do Capitânia Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?
46.130.685/0001-91 (só os números: 46130685000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA INFRA MASTER III FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Capitânia Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são DEB (16,51%), DEB (9,55%), DEB (9,44%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 10m sobre um patrimônio de R$ 10m.
Qual o patrimônio do Capitânia Infra Master III Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Créd Priv?
R$ 10.042.357,24 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.130.685/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam