Investimento no exterior
UBS Perpetuidade Sosma 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.466.901/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Perpetuidade Sosma 2 FIF Multimercado, CNPJ 55.466.901/0001-65: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ACWI US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 8630 - venc. 2049-12-31 (32,34%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (14,85%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS PERPETUIDADE SOSMA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 165 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,6% | +11,6% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,8% | +14,3% | +12,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | -2,2% | +2,7% | -4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Perpetuidade Sosma 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 165 investimentos finais. Os maiores: ACWI US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 8630 - venc. 2049-12-31 (33,11%), Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03) (14,69%), Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.776.487/0001-16) (8,69%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ACWI US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 8630 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo33,11%
ValorR$ 7,19m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,69%
ValorR$ 3,19m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.776.487/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 1,89m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.071.783/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 1,23m
ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (19.726.267/0001-99)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 1,16m
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.509.800/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 1,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 1,08m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 631,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 277,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 270,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 207,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 206,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 204k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 192,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 191,3k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 182,1k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 156,5k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 151,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 131,1k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 120,1k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 117,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 108,4k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 94k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 90,1k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 88,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 165 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ACWI US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 8630 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo32,34%
ValorR$ 7,09m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,85%
ValorR$ 3,25m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 2,49m
UBS Evolution Gold Brl Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,17%
ValorR$ 2,23m
UBS Allocation SPX Falcon Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,03%
ValorR$ 1,98m
UBS Allocation Absolute Pace Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Emações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,26m
Atmos Ações II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 1,19m
UBS Allocation Atmos Classe de Investimento em Cotas de FIF - Açôes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 1,12m
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 13900 - venc. 2027-01-21
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 71k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 59,8k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 59,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 16,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,72k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,9m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,7k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.653,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Young Camel Family Assets Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,5m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Estelar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,1m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Alfa Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 21,8m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Surya Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 21,9m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| UBS Perpetuidade Sosma 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 21,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Tangará FIF -Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infraestrutura RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,1m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Lajeado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | +5,3% | -8,9 p.p. |
Perguntas sobre UBS Perpetuidade Sosma 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Perpetuidade Sosma 2 FIF Multimercado?
55.466.901/0001-65 (só os números: 55466901000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS PERPETUIDADE SOSMA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Perpetuidade Sosma 2 FIF Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Perpetuidade Sosma 2 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Perpetuidade Sosma 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ACWI US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 8630 - venc. 2049-12-31 (32,34%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (14,85%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,34%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 21,9m sobre um patrimônio de R$ 21,9m.
Qual o patrimônio do UBS Perpetuidade Sosma 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 21.907.978,55 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.466.901/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam