Participações (FIP)
Chen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 53.626.451/0001-03 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026
Chen FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 53.626.451/0001-03: tem patrimônio de R$ 13,5m. Fundo fechado, gerido por America P.e. Administração de Recursos LTDA e administrado por America P.e. Administração de Recursos LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: Valores a Receber (71,45%), 501835401/Mutuo Capilate/NOVA CAPITAL/031025/301026/54943178000103 (11,74%), 521640161/MUTCA_CAPITALE 5DESEMB/CAPITALE INVESTIMENT HOLDING LTDA/250325/150328 (6,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- America P.e. Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- America P.e. Administração de Recursos LTDA
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/01/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 99,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Chen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (69,42%), 501835401/Mutuo Capilate/NOVA CAPITAL/031025/031026/54943178000103 (11,06%), 521640161/MUTCA_CAPITALE 5DESEMB/CAPITALE INVESTIMENT HOLDING LTDA/250325/150328 (7,73%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo69,42%
ValorR$ 9,62m
501835401/Mutuo Capilate/NOVA CAPITAL/031025/031026/54943178000103
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 1,53m
521640161/MUTCA_CAPITALE 5DESEMB/CAPITALE INVESTIMENT HOLDING LTDA/250325/150328
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 1,07m
521640162/MUTCA_NOVA CAPITAL 1D/NOVA CAPITAL/250325/150328/54943178000103
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 1,07m
521640137/MÚTUO PIKI DIGITAL BENEFICIOS/PIKI DIGITAL BENEFICIOS/120326/120331
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 500k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 49,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 30,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 12,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,53k
REDWOOD HIGH YIELD CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,42k
REDWOOD CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.433.229/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,79k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,88k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,75k
TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.068.908/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19k
DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.867.116/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 804,41
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 397,27
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 249,00
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo71,45%
ValorR$ 9,62m
501835401/Mutuo Capilate/NOVA CAPITAL/031025/301026/54943178000103
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,74%
ValorR$ 1,58m
521640161/MUTCA_CAPITALE 5DESEMB/CAPITALE INVESTIMENT HOLDING LTDA/250325/150328
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 868,9k
521640162/MUTCA_NOVA CAPITAL 1D/NOVA CAPITAL/250325/150328/54943178000103
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 868,9k
521640137/MÚTUO PIKI DIGITAL BENEFICIOS/PIKI DIGITAL BENEFICIOS/120326/120331
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 500k
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 64k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 45,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,95k
VEXO CRÉDITO E SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,5m100,63% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,5k-0,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.540,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Chen FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vanguard Fundo de Investimento FinanceiroR$ 7,45m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Aip III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 13,1m |
| Chen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,5m |
| VINCI Capital Partners IV Coinvestimento Fi em Participações Multiestratégia Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 13,5m |
| Scalexopen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 13,6m |
| Fundo de Investimento em Participacoes em Infraestrutura Paranaguácarteira de jun/2026 | R$ 13,7m |
| Arco Capital Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 17,9m |
| Arc Par D Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 75,7m |
Perguntas sobre Chen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do Chen FI em Participações Multiestratégia?
53.626.451/0001-03 (só os números: 53626451000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Chen FI em Participações Multiestratégia?
America P.e. Administração de Recursos LTDA, com administração de America P.e. Administração de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Chen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (71,45%), 501835401/Mutuo Capilate/NOVA CAPITAL/031025/301026/54943178000103 (11,74%), 521640161/MUTCA_CAPITALE 5DESEMB/CAPITALE INVESTIMENT HOLDING LTDA/250325/150328 (6,45%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 13,5m sobre um patrimônio de R$ 13,5m.
Qual o patrimônio do Chen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 13.457.840,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.626.451/0001-03, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam