Fasaro 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.779.587/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fasaro 2 FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 62,8m distribuído em 193 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,85%), DEB (1,82%). R$ 26,8m (42,72% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FASARO 2 FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 193todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36m56,28% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 26,8m42,72% do patrimônio
Sobram R$ 26.827.533,47 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,78m | 6,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 755k | 1,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 751,4k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,8k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,8k | 1,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 632,6k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,4k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,6k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 501,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 497,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,2k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,4k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,4k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,9k | 0,59% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 325k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 325k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,7k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,7k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,8k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,3k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,6k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,4k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,1k | 0,30% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,7k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,6k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,5k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,3k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,5k | 0,06% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,62k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,05k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,53k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 193 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam