Renda fixa
Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.389.320/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 61.389.320/0001-70: tem patrimônio de R$ 63,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 101 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,82%). R$ 20,3m (31,84% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 101No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 20,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 4,75m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 4,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 4,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 3,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 2,92m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 938k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 894,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 879,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 876,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 754k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 677,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 649,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 596,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 527k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 428,8k
Mostrar as outras 81 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 374k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 341,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 321,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 317k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 316,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 313,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 313,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 307,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 299,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 279,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 279k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 264,4k
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 259k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 235k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 210,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 207,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 192,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 188,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 172,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 171,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 167,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 166,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 161,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 152,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 149,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 145,7k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 143,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 138,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 109,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 103,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 103,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 101,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 91,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 88,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 86,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 79,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 75,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 73,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 69,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 65,5k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 63,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 55,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 54k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 51k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 50,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 49,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 36,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 19,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,01k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 101todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,5m67,69% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 20,3m31,84% do patrimônio
Sobram R$ 20.341.506,26 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026 | +5,3% | +4,5% | +0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Tallin III Investimento em Infra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,2m | — | — |
| Caixa Expert Absolute Creta FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 63,8m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 63,9m | — | — |
| Asteri Classe de Investimento Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,2m | +6,1% | -8,2 p.p. |
| Vereda FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,3m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Caixa Performance Ima B FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| BNP Paribas Inflação Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 375m | +11,8% | -2,4 p.p. |
Perguntas sobre Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
61.389.320/0001-70 (só os números: 61389320000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (6,96%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (6,82%). O fundo declarou 101 posições no total, somando R$ 43,5m sobre um patrimônio de R$ 63,9m.
Qual o patrimônio do Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 63.888.185,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.389.320/0001-70, classe CLASSES - FIF.
O Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 20.341.506,26 — 31,84% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam