Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 61.389.320/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tessaro FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 62,2m distribuído em 95 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (21,67%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (7,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,44%). R$ 23,6m (37,97% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TESSARO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 95todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,6m61,60% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 23,6m37,97% do patrimônio
Sobram R$ 23.617.448,18 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,5m | 21,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,71m | 7,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,14m | 3,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 930,1k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,3k | 1,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 833,2k | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,9k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,8k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,7k | 0,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 336k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,3k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,9k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 262k | 0,42% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,6k | 0,23% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,7k | 0,10% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,18k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,34k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,11k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 209,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 95 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam