BB Tap Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 59.818.904/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Tap Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 63m distribuído em 60 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,40%), DEB (5,80%), DEB (5,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB TAP INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 60todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63,1m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,9k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.887,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,82m | 12,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 5,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 5,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,21m | 5,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 4,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 4,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 3,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 3,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 3,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 3,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,4k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,4k | 1,58% |
| BCO BRASIL SA - venc. 2059-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,3k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 683,3k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,7k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,7k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535,7k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,9k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,6k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 523k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,9k | 0,39% |
| Cotas a Emitir | Aplicações em outros fundos | R$ 40k | 0,06% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,7k | 0,03% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,64k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,35k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 816,52 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 522,91 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 501,11 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 265,97 | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 197,75 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,05 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 60 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam