Ew FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura
CNPJ 65.073.928/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ew FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 63,7m distribuído em 57 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (9,69%), DEB (6,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (6,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EW FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 63,7m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 52,5k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 52.548,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 6,17m | 9,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,12m | 6,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,99m | 6,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 6,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 4,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 4,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,87m | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 4,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 3,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 3,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 3,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 2,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 2,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,59m | 2,49% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978,9k | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,1k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 742,2k | 1,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 678,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,2k | 1,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 651,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,8k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,5k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,6k | 0,77% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 485,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,8k | 0,52% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 310,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,2k | 0,41% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 249,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,8k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 0,25% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 147,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,3k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,25k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam