Renda fixa
Vereda FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 55.073.649/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vereda FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 55.073.649/0001-24: rendeu +7,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 64,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 56 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,89%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,67%), DEB (2,95%). R$ 44,3m (68,79% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VEREDA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 64,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 56No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/05/2024
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | -0,9% | +5,4% | -6,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 44,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 3,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 3,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 1,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 652,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 474,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 335,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 324k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 324k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 323,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 322,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 315k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 314,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 288k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 258,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 229,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 211,4k
Mostrar as outras 36 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 194,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 190,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 186,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 158,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 152,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 138k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 133k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 132,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 128,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 127k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 123,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 108,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 96k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 93,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 63,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 33,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 32,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,31k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 655,12
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 56todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,1m30,91% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 44,3m68,79% do patrimônio
Sobram R$ 44.252.788,92 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Vereda FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vereda FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
55.073.649/0001-24 (só os números: 55073649000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VEREDA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vereda FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vereda FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Vereda FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,89%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,67%), DEB (2,95%). O fundo declarou 56 posições no total, somando R$ 20,1m sobre um patrimônio de R$ 64,3m.
Qual o patrimônio do Vereda FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 64.329.786,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.073.649/0001-24, classe CLASSES - FIF.
O Vereda FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 44.252.788,92 — 68,79% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam