Mar Value Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 54.753.749/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mar Value Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 22,5m distribuído em 18 posições. As maiores: ALLOS ON NM (33,15%), ITAUSA PN N1 (11,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAR VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 23,7m105,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,15m-5,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.147.911,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,48m | 33,15% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,56m | 11,35% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,71m | 7,58% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 7,19% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 6,32% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 5,61% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,19m | 5,28% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,08m | 4,78% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 913k | 4,04% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 890,2k | 3,94% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 770,4k | 3,41% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 607,4k | 2,69% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 574k | 2,54% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 478,5k | 2,12% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 435,2k | 1,93% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 303k | 1,34% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 235,7k | 1,04% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,8k | 0,69% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam