Investimento no exterior
Mar Value Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 54.753.749/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mar Value FIA, CNPJ 54.753.749/0001-39: rendeu +22,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 22,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ALLOS ON NM (33,15%), ITAUSA PN N1 (11,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAR VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +22,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +22,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,4% | +11,6% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,3% | +14,3% | +17,0 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | -8,8% | +5,4% | -14,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,15%
ValorR$ 7,48m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,35%
ValorR$ 2,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 1,71m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 1,62m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 1,43m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 1,27m
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 1,19m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,08m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 913k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 890,2k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 770,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 607,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 574k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 478,5k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 435,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 303k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 235,7k
SYN PROP TEC ON NM
SYNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 155,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,7m105,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,15m-5,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.147.911,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mar Value FIA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mar Equities Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 35,3m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Oawm Sc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +18,8% | +4,7 p.p. |
| Mar Value Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 22,5m | +22,1% | +7,9 p.p. |
| Dly Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 24,2m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Allocation Global Equities Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,6m | +6,1% | -8,0 p.p. |
| SPX Raptor Investiment Whg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 55,4m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Picoró Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 57,9m | -70,6% | -84,8 p.p. |
Perguntas sobre Mar Value Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Mar Value FIA?
54.753.749/0001-39 (só os números: 54753749000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAR VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mar Value FIA?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mar Value FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mar Value Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALLOS ON NM (33,15%), ITAUSA PN N1 (11,35%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (7,58%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 23,7m sobre um patrimônio de R$ 22,5m.
Qual o patrimônio do Mar Value Fundo de Investimento em Ações?
R$ 22.545.579,12 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.753.749/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam