Investimento no exterior
Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.231.769/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl FIF Multimercado, CNPJ 50.231.769/0001-99: rendeu -2,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,2m e 27 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BTG PACTUAL PAR SPC GLOBAL FIXED INCOME CL B (75,08%), BTG PACTUAL SICAV - GLOBAL FIXED INC O (USD) ACC (23,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (1,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ACCESS BTGP GLOBAL FIXED INCOME FOF BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 27Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,7% | +11,6% | -16,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,9% | +14,3% | -18,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +26,6% | +10,9% | +15,7 p.p. |
| 2023ano incompleto28/04/2023 a 29/12/2023 | +0,0% | +8,5% | -8,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL PAR SPC GLOBAL FIXED INCOME CL B (75,18%), BTG PACTUAL SICAV - GLOBAL FIXED INC O (USD) ACC (23,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (1,10%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTG PACTUAL PAR SPC GLOBAL FIXED INCOME CL B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo75,18%
ValorR$ 18,8m
BTG PACTUAL SICAV - GLOBAL FIXED INC O (USD) ACC
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo23,04%
ValorR$ 5,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 276,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 51,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 31,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 12,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,55k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,51k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,76k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,74k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,02k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,09k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 688,52
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 605,52
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 593,67
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 555,02
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG PACTUAL PAR SPC GLOBAL FIXED INCOME CL B
Outros fundos no exterior
Peso no fundo75,08%
ValorR$ 18,2m
BTG PACTUAL SICAV - GLOBAL FIXED INC O (USD) ACC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo23,07%
ValorR$ 5,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 279,1k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 163,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,16k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.314,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Esmeralda FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,2m | +11,0% | -3,1 p.p. |
| Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,2m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Momentum FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | -38,3% | -52,5 p.p. |
| Guajupiá Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,4m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Yukon Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026 | R$ 28,4m | -21,5% | -35,7 p.p. |
| Vale do Galt Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 29,2m | -9,5% | -23,7 p.p. |
| Arcadia Wealth 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 35,2m | — | — |
Perguntas sobre Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl FIF Multimercado?
50.231.769/0001-99 (só os números: 50231769000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ACCESS BTGP GLOBAL FIXED INCOME FOF BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL PAR SPC GLOBAL FIXED INCOME CL B (75,08%), BTG PACTUAL SICAV - GLOBAL FIXED INC O (USD) ACC (23,07%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (1,15%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 24,2m sobre um patrimônio de R$ 24,2m.
Qual o patrimônio do Access Btgp Global Fixed Income Fof Brl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 24.211.145,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.231.769/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam