Multimercado
Icred Jr II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.170.341/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Icred Jr II FIC Multimercado CP, CNPJ 56.170.341/0001-60: tem patrimônio de R$ 4,84m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Qi Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60,17%), ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,06%), Taxa de Administração - 2025/10 (0,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICRED JR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,84m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 36 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Qi Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/07/2024
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icred Jr II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 36 investimentos finais. Os maiores: SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.261.422/0001-02) (60,17%), ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.823.707/0001-15) (40,06%), Taxa de Administração - 2025/10 (0,11%). Retrato de nov/2025.
SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.261.422/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo60,17%
ValorR$ 2,91m
ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.823.707/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo40,06%
ValorR$ 1,94m
Taxa de Administração - 2025/10
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,42k
Taxa de Administração - 2025/11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,42k
Taxa de Administração - 2025/9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,42k
Taxa CVM
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,97k
Taxa de Auditoria GT - 2025/03
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 647,13
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 407,74
Taxa Anbima
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 290,00
ITAÚ UNIBANCO S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 167,40
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Taxa de Gestão - 2025/11
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,68
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,12
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,30
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 74,81
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 66,13
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,56
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,32
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,55
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,72
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,72
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,99
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,34
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,27
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,02
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 36 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Serigy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo60,17%
ValorR$ 2,91m
Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,06%
ValorR$ 1,94m
Taxa de Administração - 2025/10
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,42k
Taxa de Administração - 2025/9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,42k
Taxa de Administração - 2025/11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,42k
Taxa CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,97k
Qi Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,16k
Taxa de Auditoria GT - 2025/03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 647,13
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,00
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,00
Taxa de Gestão - 2025/11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,68
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,84mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,87m100,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,3k-0,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.341,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 19/12/2025 | -85,8% | +13,9% | -99,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +125,6% | +4,4% | +121,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Macro Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,58m | +22,8% | +8,6 p.p. |
| Acesso Sharp Long Short 2X Mult - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,8m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Icred Jr II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 4,84m | — | — |
| Caixa Fof Smart Long & Short FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo-responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,88m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Giant Prisma Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,95m | — | — |
| Dcld I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 5,37m | -19,3% | -33,5 p.p. |
| Ibiuna Long Biased Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6m | -21,7% | -35,9 p.p. |
Perguntas sobre Icred Jr II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Icred Jr II FIC Multimercado CP?
56.170.341/0001-60 (só os números: 56170341000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICRED JR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icred Jr II FIC Multimercado CP?
Qi Gestão de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icred Jr II FIC Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icred Jr II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são SERIGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60,17%), ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40,06%), Taxa de Administração - 2025/10 (0,11%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 4,87m sobre um patrimônio de R$ 4,84m.
Qual o patrimônio do Icred Jr II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.837.765,01 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.170.341/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam