Whg Marlin 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.635.552/0001-68 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Whg Marlin 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 157,8m distribuído em 48 posições. As maiores: WHG EXCLUSIVE FOCUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (47,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (28,66%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG MARLIN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 157,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 159,3m100,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,54m-0,97% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.537.605,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WHG EXCLUSIVE FOCUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 74,6m | 47,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 45,2m | 28,66% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 8,85m | 5,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,09m | 4,49% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,31m | 3,99% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,61m | 2,29% |
| UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,3m | 1,45% |
| MANAGER CRESCERA GROWTH COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,97m | 1,24% |
| OV DOLAR213 - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02m | 0,64% |
| MANAGER CRESCERA GROWTH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 874,7k | 0,55% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 768,8k | 0,48% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 566,3k | 0,35% |
| UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 533,6k | 0,33% |
| OV DOLAR079 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 479,2k | 0,30% |
| OPD DOL/JWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 389,2k | 0,24% |
| OV DOLAR059 - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 364,1k | 0,23% |
| OV DOLAR060 - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 342k | 0,21% |
| OV DOLAR061 - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 309,8k | 0,19% |
| OV DOLAR065 - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 284,1k | 0,18% |
| OV DOLAR092 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 223,8k | 0,14% |
| OV DOLAR100 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 219,5k | 0,13% |
| OV DOLAR093 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 211,9k | 0,13% |
| OV DOLAR101 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,6k | 0,12% |
| OV DOLAR095 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 202,6k | 0,12% |
| OV DOLAR058 - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 180k | 0,11% |
| OV DOLAR210 - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 158,3k | 0,10% |
| OV DOLAR063 - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 149,4k | 0,09% |
| OV DOLAR062 - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 149,4k | 0,09% |
| OV DOLAR066 - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 136,9k | 0,08% |
| OV DOLAR214 - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 135,3k | 0,08% |
| OV DOLAR067 - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 133,6k | 0,08% |
| OV DOLAR089 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 131,3k | 0,08% |
| OV DOLAR074 - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 126,7k | 0,08% |
| OV DOLAR215 - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 123,8k | 0,07% |
| OV DOLAR072 - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 123,6k | 0,07% |
| OV DOLAR075 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,6k | 0,07% |
| OV DOLAR076 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 111,9k | 0,07% |
| OV DOLAR077 - 03/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 110,5k | 0,07% |
| MANAGER SPS CAPITAL III FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 103,4k | 0,06% |
| OV DOLAR195 - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,6k | 0,03% |
| OV DOLAR201 - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,5k | 0,03% |
| OV DOLAR199 - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,5k | 0,03% |
| OV DOLAR196 - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,5k | 0,03% |
| OV DOLAR202 - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,5k | 0,03% |
| OV DOLAR203 - 01/02/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,1k | 0,03% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,9k | 0,01% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam