Previdência
051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 37.750.319/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP, CNPJ 37.750.319/0001-44: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 25,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (35,90%), 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34,05%), 051 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 051 CATALUNYA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 686 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,1% | +10,9% | -10,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,6% | +12,4% | -2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,9% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 431,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o 051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 686 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,68%), V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.267.680/0001-87) (6,82%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 2,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,68%
ValorR$ 1,93m
V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.267.680/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 1,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 1,33m
SOLIS 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 1,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 986k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 888,5k
MORE 051 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 811,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 758k
ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.576.260/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 734k
TANE FZDB FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS (49.489.928/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 631,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 593,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 467,6k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 389,5k
BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.227.626/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 327,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 300,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 299,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 220,2k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 210,7k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 190,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 185,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 183k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 164,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 686 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Inflação Longa Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,90%
ValorR$ 9,12m
051 Crédito 90 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,05%
ValorR$ 8,65m
051 Ações Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 2,43m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,21%
ValorR$ 2,34m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 1,88m
Indie Icatu Previdência Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 520,2k
Bogari Value Q Fi Financeiro em Ações Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 459,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,4m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,6k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.555,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Anahí Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,3m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Brasilprev Rt Kira FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Brasilprev Rt Hil Rondonia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Créd Priv Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Troia Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,2m | +13,4% | -1,1 p.p. |
| 051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 25,4m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Brasilprev Neo Multi Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 28,1m | +8,4% | -6,1 p.p. |
| Safra Prev Maxwell FIF Previdenciário Classe de Invest em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,6m | +10,3% | -4,2 p.p. |
Perguntas sobre 051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do 051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?
37.750.319/0001-44 (só os números: 37750319000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 051 CATALUNYA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do 051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?
Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no 051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o 051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (35,90%), 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (34,05%), 051 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,58%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 25,4m sobre um patrimônio de R$ 25,4m.
Qual o patrimônio do 051 Catalunya Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 25.405.765,21 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.750.319/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam