Ações e renda variável
Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 54.643.338/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF CI em Ações, CNPJ 54.643.338/0001-90: rendeu +23,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 534,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,75%), VALORES A RECEBER (0,63%), VALORES A PAGAR (0,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 534,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 104 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +23,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,76retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +20,2% | +11,6% | +8,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,3% | +14,3% | +14,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +10,4% | +6,2% | +4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (36,51%), ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 497100 - venc. 2049-12-31 (36,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,19%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo36,51%
ValorR$ 195m
ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 497100 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo36,34%
ValorR$ 194,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 54,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 31,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 26,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 25,7m
SPXR11 - IT NOW SP 500 FT IND - SPXR11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 6,69m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 5,79m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,46m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 607,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUT JPY
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 553,8k
Contrato Futuro Míni EURO - FUT WEU
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 532,4k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 444k
FUT GBP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 134,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 118k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 48,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,6k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,1k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Ações Globais Hedged Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,75%
ValorR$ 532,9m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,41m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,91m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 747,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 70k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 534,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 540m101,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,82m-1,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.823.862,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF CI em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Direct Ações Globais Hedged Brl Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 536,1m neste fundo · carteira de ago/2026
- Ps Diversificação Rv Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,11m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Seguridade Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 503,3m | +55,0% | +40,8 p.p. |
| Verde Am Ehb Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 529,5m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Itaú Ações Globais Hedged Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 533,5m | +23,8% | +9,6 p.p. |
| Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 534,2m | +23,5% | +9,3 p.p. |
| Direct Ações Globais Hedged Brl Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 544,8m | +23,2% | +9,0 p.p. |
| Franklin Multiprev Ibovespa Ativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 588,2m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Núcleo Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 631,8m | -11,4% | -25,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF CI em Ações?
54.643.338/0001-90 (só os números: 54643338000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF CI em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF CI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ AÇÕES GLOBAIS HEDGED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,75%), VALORES A RECEBER (0,63%), VALORES A PAGAR (0,54%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 540m sobre um patrimônio de R$ 534,2m.
Qual o patrimônio do Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 534.213.023,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.643.338/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam