Multimercado
Ps Diversificação Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 29.638.303/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ps Diversificação Rv FIF Multimercado, CNPJ 29.638.303/0001-16: rendeu +4,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23m e 517 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: BACW39 (21,78%), ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (17,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (11,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 159 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 517Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,2% | +14,3% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +33,6% | +10,9% | +22,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,4% | +13,0% | +6,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -21,5% | +12,4% | -33,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ps Diversificação Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 159 investimentos finais. Os maiores: BACW39 (26,24%), VALORES A RECEBER (18,46%), VALORES A PAGAR (12,94%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BACW39
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo26,24%
ValorR$ 6,64m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo18,46%
ValorR$ 4,67m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo12,94%
ValorR$ 3,28m
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,73%
ValorR$ 1,7m
ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 507600 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 1,55m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 1,48m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 991,5k
HNBTC CLASSE B
HNBTC CLASSOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 983,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 862,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ISHARES MSCI BDR ETF
BEWU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 515,5k
ISHARES MSCI BDR ETF
BEWG39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 489,9k
ETHE11 - CLASSE B
ETHE11 - CLOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 443,1k
Ação ordinária
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 435,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 411,2k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 410k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 388k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 361,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 347,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 330k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 315k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 305,5k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 279,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 251k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 198k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 159 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BACW39
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo21,78%
ValorR$ 5,02m
Itaú Vic Ações Globais Hedged FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,81%
ValorR$ 4,11m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 2,62m
BTG Pactual Teva Iabr Selector Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,74%
ValorR$ 2,25m
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 1,91m
ISHARES CORE DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 1,63m
It Now Imat Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 1,61m
Investo B3 Utilidade Pública Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 982,9k
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 433,8k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 377,1k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 355k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 347,6k
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 262,1k
ISHARES MSCI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 242,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 230,8k
Hashdex Defi Index Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 210,3k
Hashdex Nasdaq Solana Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 193k
ISHARES MSCI BDR ETF
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 189,3k
CSN ON
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 171,3k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 117k
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 111,4k
DOLFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 47,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 43,5k
INDFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 28,3k
T10FZ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 23,8k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,6k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,53k
SWIFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,17k
GBRFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 477,90
EUPFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 284,25
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,10
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,5m101,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 486,9k-2,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 486.898,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prisma FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,9m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Itaú Equity Hedge Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,9m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Ps Diversificação Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23m | +4,1% | -10,1 p.p. |
| Capstone Macro Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,7m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Epico Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 23,8m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Itaú Inflação Multiestratégia Mult FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Itaú Inflação Multiestratégia Multimercado FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,1m | +4,3% | -9,9 p.p. |
Perguntas sobre Ps Diversificação Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Ps Diversificação Rv FIF Multimercado?
29.638.303/0001-16 (só os números: 29638303000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ps Diversificação Rv FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ps Diversificação Rv FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Ps Diversificação Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BACW39 (21,78%), ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (17,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (11,37%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 23,5m sobre um patrimônio de R$ 23m.
Qual o patrimônio do Ps Diversificação Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 23.042.576,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.638.303/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam