Ações e renda variável
Caixa Seguridade Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.068.049/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Seguridade FIF em Ações, CNPJ 30.068.049/0001-47: rendeu +55,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 503,3m e 13.070 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA SEGURI ON ED NM (99,65%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,48%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 503,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +55,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13.070Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/02/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +55,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 40,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +36,8% | +11,6% | +25,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,7% | +14,3% | +12,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,1% | +10,9% | +7,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +69,3% | +13,0% | +56,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,4% | -3,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,01m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Seguridade Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: CAIXA SEGURI ON ED NM (99,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (0,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,06%). Retrato de set/2026.
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,65%
ValorR$ 501,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 505,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 310,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 309,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 195,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 177,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 158,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 155,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 147,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 122,3k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 99,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 99,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 81,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 78,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 31,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,25k
Sem detalhamento: CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (05.164.375/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 30,05
Sem detalhamento: CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.068.049/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,20%
Valor-R$ 1,05m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,65%
ValorR$ 501,6m
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,45m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 309,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 503,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 504,3m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,05m-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.049.878,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Trend S&P 500 Brl Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 420,1m | +20,9% | +6,7 p.p. |
| Aqr Long-biased Equities Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 455,4m | +32,2% | +18,0 p.p. |
| Caixa Seguridade Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 503,3m | +55,0% | +40,8 p.p. |
| Previ Renda Variável FIC FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 536,9m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Bram H Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Ações Dividendos - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 541,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Caixa Vale do Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 581,2m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Alaska Black Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 963,9m | -30,1% | -44,3 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Seguridade Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Seguridade FIF em Ações?
30.068.049/0001-47 (só os números: 30068049000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA SEGURIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Seguridade FIF em Ações?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Seguridade FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Seguridade Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA SEGURI ON ED NM (99,65%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,48%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 504,3m sobre um patrimônio de R$ 503,3m.
Qual o patrimônio do Caixa Seguridade Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 503.284.315,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.068.049/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam