Renda fixa
JGP Roka Andes Fi Financeiro Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 54.584.477/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
JGP Roka Andes FIF RF Invest em Infraestrutura CP, CNPJ 54.584.477/0001-90: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 107,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 154 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,04%), DEB (2,56%), DEB (2,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP ROKA ANDES FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 107,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 168 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/04/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,8% | +11,6% | -6,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +4,0% | +6,2% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 118,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JGP Roka Andes Fi Financeiro Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 168 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,18%), DEB (2,56%), DEB (2,29%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 9,9m
DEB
UNEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,76m
DEB
RIS424Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,48m
DEB
NNAE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,42m
DEB
VTEG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,4m
DEB
RPTA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,36m
DEB
CRMG15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,16m
DEB
IRJS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,01m
DEB
ALAR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,97m
DEB
ONZE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,95m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO COOPERATI - venc. 2034-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,69m
DEB
VRDN12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,69m
DEB
CONX12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,69m
DEB
BION16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,59m
DEB
CVCB14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,48m
DEB
HSEI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,45m
DEB
COCL21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,35m
DEB
SUMI17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,34m
DEB
CCIA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,34m
DEB
SDOM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,31m
DEB
DIXE12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,31m
DEB
BTEL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,3m
DEB
TNTY11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,29m
DEB
ALGAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,26m
DEB
HZTC14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,22m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 168 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,04%
ValorR$ 9,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 2,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,95m
BANCO COOPERATI - venc. 2034-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,31m
Mostrar as outras 134 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,09m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 995,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 976,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 957,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 955,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 953,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 949,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 925,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 912,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 908,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 894,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 889,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 886,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 880,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 864,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 858,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 852,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 850,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 820,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 803,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 789,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 782,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 763,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 749,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 740,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 725,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 721,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 692,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 677,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 669k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 627,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 588,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 585,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 568,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 560,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 559k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 542,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 539,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 539k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 536,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 520,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 520,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 520,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 513,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 493,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 477,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 467,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 464,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 456,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 437,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 435k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 431,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 423,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 403,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 393,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 388,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 386,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 375k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 348k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 343,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 338,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 330,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 324,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 323,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 319,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 292,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 292k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 286,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 276,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 271,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 237,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 233,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 228,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 225,7k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 219,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 219,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 219,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 219,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 219,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 219,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 219,6k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 219,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 219,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 219,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 217,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 217k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 206,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 203,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 192,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 189,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 179,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 177,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 173,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 151k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 131,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 124,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 118,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 107,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 107,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 105,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 105,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 99,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 91,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 88,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 77,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 72,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 64,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 47,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 45,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,4k
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,61k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,11k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,78k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 795,64
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 473,84
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 154todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 107,9m99,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 128,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 128.887,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JGP Roka Andes FIF RF Invest em Infraestrutura CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Roka Himalaia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Infra Créd Priv Resp LTDAR$ 110m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Solutions Essential Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,6m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Itaú Janeiro Bbdc FIF da Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,7m | — | — |
| Santander Pb Porto Madero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,5m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| JGP Roka Andes Fi Financeiro Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 107,8m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Kinea Prev Mont Blanc XP FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 108,2m | +13,0% | -1,1 p.p. |
| B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 108,4m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Occam Ativo 30 FIC de FIF Renda Fixa Invest em Infra Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,9m | +4,0% | -10,2 p.p. |
Perguntas sobre JGP Roka Andes Fi Financeiro Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do JGP Roka Andes FIF RF Invest em Infraestrutura CP?
54.584.477/0001-90 (só os números: 54584477000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JGP ROKA ANDES FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JGP Roka Andes FIF RF Invest em Infraestrutura CP?
Leto Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JGP Roka Andes FIF RF Invest em Infraestrutura CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JGP Roka Andes Fi Financeiro Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,04%), DEB (2,56%), DEB (2,29%). O fundo declarou 154 posições no total, somando R$ 107,9m sobre um patrimônio de R$ 107,8m.
Qual o patrimônio do JGP Roka Andes Fi Financeiro Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 107.793.610,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.584.477/0001-90, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 154 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam