JGP Roka Andes Fi Financeiro Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 54.584.477/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o JGP Roka Andes Fi Financeiro Renda Fixa Invest em Infraestrutura Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 107,8m distribuído em 154 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,04%), DEB (2,56%), DEB (2,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JGP ROKA ANDES FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 154todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 107,9m99,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 128,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 128.887,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,75m | 9,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,80% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2034-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,5k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 976,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,8k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,4k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,1k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 949,7k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,7k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,8k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,5k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 886,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 880,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,3k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,7k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 852,3k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 850,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 820,4k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 803,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,6k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,2k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,7k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,3k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 559k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,4k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,6k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,2k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 393,3k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 348k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,6k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 324,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,8k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 237,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,7k | 0,20% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,6k | 0,20% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,6k | 0,20% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,6k | 0,20% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,6k | 0,20% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,6k | 0,20% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,6k | 0,20% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,6k | 0,20% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,6k | 0,20% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,6k | 0,20% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,4k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,03% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,2k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,01% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,61k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,11k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,78k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,95k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 795,64 | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 473,84 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 154 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam