Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 51.389.786/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF, CNPJ 51.389.786/0001-11: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 108,4m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 131 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,61%), DEB (4,74%), DEB (2,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: B5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 108,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
131No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+6,3%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,6%+11,6%-7,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,5%+10,9%-7,3 p.p.
2023ano incompleto31/08/2023 a 29/12/2023+3,9%+3,8%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,61%

    ValorR$ 7,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 5,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 2,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,60%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 2,75m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 2,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 2,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 2,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 2,54m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 2,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,89m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,72m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,68m

Mostrar as outras 111 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 1,64m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 1,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 1,37m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 995,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 940,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 919,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 901,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 896,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 884,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 864,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 856,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 846,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 844,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 832,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 813,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 782,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 779k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 762,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 753,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 750,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 697,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 695,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 686,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 652,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 645,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 645,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 593,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 556,8k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 544k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 543,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 531k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 519,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 518,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 511,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 507,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 482,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 473k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 440,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 437,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 433k

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 422,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 421,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 413,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 390,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 376,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 357,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 352,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 342,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 336,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 332,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 329,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 324k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 321,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 305,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 300,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 290,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 287k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 281,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 266,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 263,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 262,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 261,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 249,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 222,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 199,1k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 197,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 183,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 178,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 156,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 155k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 142,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 141,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 121,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 112,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 107,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 107,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 105,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 96,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 96,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 93,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 91,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 83,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 74,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 65,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 54k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 51,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 49,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 40k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 39,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 37,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 32,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 24,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,09k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 108,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
131todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 108,5m99,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 36,2k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 36.185,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bocom Bbm Cash Enhanced FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 71,5m+14,2%0,0 p.p.
Bocom Bbm Cash Enhanced FIF Classe de Investimento Rfcred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 71,7m+14,6%+0,4 p.p.
Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 93,2m+14,5%+0,3 p.p.
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado III Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 105,5m+15,2%+0,9 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Multi-índices Longo Prazo -Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 107m+13,4%-0,8 p.p.
B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 108,4m+6,3%-7,9 p.p.
Formosa FIF - Classe de Investimento em Cotas RF Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 108,8m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

51.389.786/0001-11 (só os números: 51389786000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como B5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,61%), DEB (4,74%), DEB (2,63%). O fundo declarou 131 posições no total, somando R$ 108,5m sobre um patrimônio de R$ 108,4m.

Qual o patrimônio do B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 108.444.286,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.389.786/0001-11, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 131 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam