B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 51.389.786/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 107,4m distribuído em 135 posições. As maiores: DEB (4,57%), DEB (2,64%), DEB (2,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: B5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 107,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 135todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 107,5m99,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,6k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.611,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 4,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 2,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 2,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 2,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,72m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 2,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,57m | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 2,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,5m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 1,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,95m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,56% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 937,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,3k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,2k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,5k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 839,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,8k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 821k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 793,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 784,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,2k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,8k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,7k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,6k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,1k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,5k | 0,50% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,7k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,3k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,6k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,9k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,7k | 0,38% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,1k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 328,2k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,9k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,1k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,6k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,7k | 0,19% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,32k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 135 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam