Renda fixa
Kinea Prev Mont Blanc XP FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 61.182.246/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Kinea Prev Mont Blanc XP FIF CIC RF CP, CNPJ 61.182.246/0001-16: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 108,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Kinea Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (0,43%), VALORES A PAGAR (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA PREV MONT BLANC XP FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 108,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 307 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 2025ano incompleto29/08/2025 a 31/12/2025 | +4,8% | +4,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Kinea Prev Mont Blanc XP FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 307 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (5,30%), 3KINEAMD - KINEA MAC CLASSE - KYG5264N1108 - ITAÚ - 2524968,65932 - venc. 2050-12-23 (2,76%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 8,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 5,76m
3KINEAMD - KINEA MAC CLASSE - KYG5264N1108 - ITAÚ - 2524968,65932 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 3m
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.310.468/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,47m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 2,36m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.976.848/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,87m
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,67m
DEB
SALT16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,57m
DEB
CEED28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,5m
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,36m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MGLUA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,32m
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (34.408.539/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,23m
VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.588.266/0001-54)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,23m
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,23m
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,21m
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,2m
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,19m
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,13m
DEB
CIEL18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,06m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,05m
CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI:TRAVESEC:220529
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 997,7k
DEB
PALFA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 991,3k
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 986k
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 985,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 307 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kinea Prev Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,58%
ValorR$ 107,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 474,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,47k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 108,3m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.275,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bocom Bbm Cash Enhanced FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 71,5m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Bocom Bbm Cash Enhanced FIF Classe de Investimento Rfcred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 71,7m | +14,9% | +0,4 p.p. |
| Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 93,1m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Kinea Prev Mont Blanc XP FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 108,2m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Xpa Afam Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 108,2m | +6,2% | -8,2 p.p. |
| B5 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 108,4m | +5,7% | -8,8 p.p. |
| Legacy Cap com Ad FIF Cic de Fundo Incententivado em Investimento em Debêntures de Infra Ipca RF Rlcarteira de mai/2026 | R$ 174,8m | +5,0% | -9,5 p.p. |
Perguntas sobre Kinea Prev Mont Blanc XP FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Kinea Prev Mont Blanc XP FIF CIC RF CP?
61.182.246/0001-16 (só os números: 61182246000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KINEA PREV MONT BLANC XP FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Kinea Prev Mont Blanc XP FIF CIC RF CP?
Kinea Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Kinea Prev Mont Blanc XP FIF CIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Kinea Prev Mont Blanc XP FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KINEA PREV MONT BLANC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (99,58%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (0,43%), VALORES A PAGAR (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 108,3m sobre um patrimônio de R$ 108,2m.
Qual o patrimônio do Kinea Prev Mont Blanc XP FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 108.203.371,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.182.246/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam