Santander Pb Porto Madero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.361.052/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Porto Madero Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 118,2m distribuído em 118 posições. As maiores: SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF (3,25%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (2,81%), DEB (2,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PORTO MADERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 118,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 118todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 118,3m99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.287,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,85m | 3,25% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,33m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 2,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,57m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,83% |
| STELLANTIS - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,09% |
| BANCO CNH - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 998,3k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 950,2k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 932,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 931,1k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 925,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 911,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,9k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 869,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 866,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,3k | 0,69% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 811k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,8k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 757k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 752,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,4k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,1k | 0,63% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,7k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,7k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 665,4k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 651,5k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 623,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 621,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 618k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,8k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,9k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 546,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,5k | 0,43% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,1k | 0,43% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,2k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,5k | 0,29% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,27% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,6k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,7k | 0,19% |
| BANCO PAN - venc. 2027-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,5k | 0,08% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,5k | 0,06% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,2k | 0,06% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,04% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,7k | 0,03% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,4k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,1k | 0,03% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,49k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 241,90 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,19 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 118 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam