Santander Pb Qr Inflação Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 61.810.042/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Qr Inflação Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 168,6m distribuído em 47 posições. As maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (68,55%), Valores a Pagar (2,21%), DEB (1,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB QR INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 168,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 176,1m104,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,48m-4,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.477.057,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115,6m | 68,55% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,74m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 992,2k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,9k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 913,9k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 814,4k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 763,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,7k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 507,2k | 0,30% |
| Banco Daycoval - venc. 2030-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,1k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam