Renda fixa
Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
CNPJ 54.383.407/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC RF CP Lp, CNPJ 54.383.407/0001-74: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 273,7m e 1.461 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE III DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA (98,22%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,74%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 273,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 104 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.461Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/03/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,8% | +11,6% | -4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +8,5% | +8,0% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (4,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,98%), DEB (3,82%). Retrato de set/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 11,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 10,9m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 10,5m
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 8,74m
DEB
ISAEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 8,5m
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 8,06m
DEB
CMGD28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 7,76m
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 7,73m
DEB
VLIM15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 6,94m
DEB
VSCL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 6,77m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ASCP23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 6,7m
DEB
ECER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 6,48m
DEB
TAEE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 6,43m
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 5,96m
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 5,74m
DEB
ENMTA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 5,66m
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 5,44m
DEB
CPGTC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 5,11m
DEB
EGIEB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 4,8m
DEB
SISE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 4,78m
DEB
SABP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 4,48m
DEB
RUMOB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 4,41m
DEB
SAELA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 4,39m
DEB
AESLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 4,36m
DEB
ALUP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 4,3m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse III do Kinea Incentivado RF Cred Priv Lp FIF - Fundo Inc Invest em Deb Infra Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,22%
ValorR$ 268,9m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 4,79m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 173,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 130,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 125,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 273,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 274,1m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 346,7k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 346.657,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fator Max DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simplescarteira de mai/2026 | R$ 255,2m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268,5m | — | — |
| Prhosper Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 270,1m | +12,0% | -2,1 p.p. |
| V8 Vanquish Termo Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 272,3m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 273,7m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 347,3m | +7,7% | -6,4 p.p. |
| Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 528,5m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC RF CP Lp?
54.383.407/0001-74 (só os números: 54383407000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ KINEA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC RF CP Lp?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra CIC RF CP Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE III DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA (98,22%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,74%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 274,1m sobre um patrimônio de R$ 273,7m.
Qual o patrimônio do Itaú Kinea Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada?
R$ 273.739.762,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.383.407/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam