Renda fixa
Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.692.457/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF RF, CNPJ 68.692.457/0001-48: tem patrimônio de R$ 268,5m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (67,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,04%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BRASIL 2028 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 268,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/08/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo67,90%
ValorR$ 182,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,04%
ValorR$ 69,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 15,9m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 331,5k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 330,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 268,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 268,9m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 360,2k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 360.200,93 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026 | +2,3% | +2,1% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Funssest Estratégia I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 192,2m | +14,7% | +0,6 p.p. |
| Mapfre Hedge Igpm Prev Classe de Investimento em Classes de Investimento de RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 261,7m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Sicoob Ans Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 263,8m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Trend Pe Xix Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 265,2m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Asset FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 267m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Alpino FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 267,9m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 268,5m | — | — |
Perguntas sobre Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF RF?
68.692.457/0001-48 (só os números: 68692457000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA BRASIL 2028 SEM CUPOM TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF RF?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (67,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (26,04%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (5,93%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 268,9m sobre um patrimônio de R$ 268,5m.
Qual o patrimônio do Caixa Brasil 2028 Sem Cupom Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 268.538.735,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.692.457/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam