Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitada
CNPJ 53.293.548/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 347,3m distribuído em 165 posições. As maiores: DEB (3,51%), DEB (3,36%), DEB (3,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 347,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 165todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 358,9m102,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6m-3,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.599.547,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 3,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,77m | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,43m | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,13m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,53m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,91m | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,66m | 1,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,58m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,52m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,4m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,39m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,98m | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,59m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,16m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,11m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 1,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 1,02% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,36m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,88% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,03m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,84% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIGA ENERGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,93m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 0,75% |
| NBC BANK BRASIL SA BCO MULTIPLO - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,64% |
| OMNI S/A CRED FINANC E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,58% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,41m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,37% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,29m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,33% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,18m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 944,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 899k | 0,25% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 803,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,4k | 0,20% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 685,4k | 0,19% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,9k | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CV 01 RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 559,9k | 0,16% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 497,2k | 0,14% |
| NBC BANK BRASIL SA BCO MULTIPLO - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 487,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,5k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 456,6k | 0,13% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 450,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,7k | 0,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 439k | 0,12% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 334,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 333k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,2k | 0,08% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 262,4k | 0,07% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2027-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,7k | 0,06% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 216,5k | 0,06% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 199k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,6k | 0,05% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,8k | 0,04% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,7k | 0,03% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,2k | 0,02% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,01% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,1k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2026-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,8k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150934 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,00% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,37k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,41k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,44k | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 190,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGW | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,00 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 165 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam