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Renda fixa

Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitada

CNPJ 53.293.548/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF CP Lp, CNPJ 53.293.548/0001-33: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 347,3m e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Tenax Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 165 posições; as maiores: DEB (3,51%), DEB (3,36%), DEB (3,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 347,3m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
163 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tenax Capital LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/11/2023
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,04retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+5,7%+11,6%-5,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,6%+14,3%+1,3 p.p.
2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024+10,9%+8,9%+2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 11,6m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 163 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,51%), DEB (3,36%), DEB (3,01%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    CESE32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 12,2m

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 10,5m

  • DEB

    CGOSA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 9,66m

  • DEB

    PEJA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 8,77m

  • DEB

    NMCH11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 8,43m

  • DEB

    RUMOA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 8,27m

  • DEB

    BCPSA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 8,13m

  • DEB

    ENTV12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 7,53m

  • DEB

    ARTR19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 6,91m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ENAT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 6,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 6,58m

  • DEB

    ALGAB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 6,52m

  • DEB

    ORIG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 6,4m

  • DEB

    CLTM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 5,96m

  • DEB

    ECHP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 5,79m

  • DEB

    HZTC14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 5,78m

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 5,68m

  • DEB

    TIMS12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 5,39m

  • DEB

    OPCT16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 5,29m

  • DEB

    TIET29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 5,25m

  • DEB

    FBRI13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 5,04m

  • DEB

    RECV11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 4,98m

  • DEB

    CSNP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 4,96m

  • DEB

    ACRC21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 4,94m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 163 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 12,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 11,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 10,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,78%

    ValorR$ 9,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 8,77m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 8,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 8,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 8,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 7,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 6,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 6,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 6,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 6,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 6,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 5,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 5,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 5,78m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 5,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 5,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 5,29m

Mostrar as outras 145 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 5,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 5,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 4,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 4,96m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 4,94m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 4,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 4,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 4,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 4,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 4,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 4,01m

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 3,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 3,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 3,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 3,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 3,56m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 3,34m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 3,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 3,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 3,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 3,08m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 3,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,94m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Siga Energia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 2,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,83m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 2,82m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 2,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 2,63m

  • NBC BANK BRASIL SA BCO MULTIPLO - venc. 2027-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 2,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 2,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 2,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 2,27m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,24m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,22m

  • OMNI S/A CRED FINANC E INVESTIMENTO - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 2,02m

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,99m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,86m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 1,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,32m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,23m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Concrédito de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,18m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 944,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 899k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 803,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 782,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 700,4k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 685,4k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 649,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 599,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cv 01 Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 559,9k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 497,2k

  • NBC BANK BRASIL SA BCO MULTIPLO - venc. 2027-11-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 487,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 457,5k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 456,6k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 456,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 450,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 440,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 439k

  • FIDC Somacred Consignado Público II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 334,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 333k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 326,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 302,2k

  • ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 294,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 293k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 262,4k

  • ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2027-03-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 248,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 245,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 226,7k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 216,5k

  • ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2029-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 199k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 175,6k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-03-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 170,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 160,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 141,8k

  • BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 119,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 115,7k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 102,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 98,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 85,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 83,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 82,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 78,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 77,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 76k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-10-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 72,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 72k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 70,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 70,2k

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2026-12-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 66,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 50,2k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-12-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 44,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,7k

  • BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 31,1k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,9k

  • BANCO BMG S.A. - venc. 2026-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 27,8k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,1k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-08-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,6k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,2k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,3k

  • CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150934

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,4k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,4k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,37k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,41k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,44k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 190,00

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 95,00

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 95,00

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 347,3mno mês de mai/2026
Posições declaradas
165todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 358,9m102,59% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 11,6m-3,34% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 11.599.547,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF CP Lp

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 253,6m+15,8%+1,6 p.p.
Leto Ecossistema IV Master Fi de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa - Rlcarteira de mai/2026R$ 256,6m——
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2032 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 329,8m——
Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 347,3m+7,7%-6,4 p.p.
BTG Pactual Deb Incentivadas BB Fundo Incen de Invest Fina em Infra Renda Fixa CP Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 354,8m+8,9%-5,3 p.p.
Itaú Empresas Active Fix 5 RF Cred Priv FIF Cic de Investimento em Cotas - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 357,1m+13,6%-0,5 p.p.
Ballvic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 723,8m+14,3%+0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF CP Lp?

53.293.548/0001-33 (só os números: 53293548000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TENAX RFA MASTER FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV. EM DEB INFRA RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF CP Lp?

Tenax Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF CP Lp?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,51%), DEB (3,36%), DEB (3,01%). O fundo declarou 165 posições no total, somando R$ 358,9m sobre um patrimônio de R$ 347,3m.

Qual o patrimônio do Tenax Rfa Master FIF - Fundo Incentivado em Inv. em Deb Infra RF Créd Priv Lp - Resp Limitada?

R$ 347.254.461,63 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.293.548/0001-33, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 165 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam